SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF
Fiyat tarihi: Aug 24, 2026 18:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 59.82 | Günlük Aralık | 59.26 – 59.64 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.74 – 61.71 | Hacim | 62 |
| Ort. Hacim | 1.31K | AUM | $14.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 0.46% |
| NAV | 59.45 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 09, 2022 | Varlıklar | 85 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X308 | ISIN | US23306X3089 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF, known as "the fund," endeavors to achieve investment outcomes that largely align with the performance of the S&P 500 Growth Scored & Screened Index, its underlying benchmark, prior to the deduction of fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.02% | +3.01% | +14.30% | +11.87% | +19.42% | +23.07% | — | — | +26.49% |
| Toplam getiri | +5.02% | +3.13% | +14.56% | +12.13% | +20.02% | +23.86% | — | — | +27.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 86 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 10.68% | 3.18K | $1.5M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.74% | 5.86K | $1.3M |
| 3 | Micron Technology | MU | 8.21% | 1.22K | $1.2M |
| 4 | Lilly (Eli) & Co | LLY | 7.49% | 858 | $1.1M |
| 5 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.80% | 2.00K | $691.0K |
| 6 | Alphabet Class C | GOOG | 3.85% | 1.62K | $554.3K |
| 7 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.95% | 1.35K | $424.8K |
| 8 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.94% | 859 | $422.9K |
| 9 | Caterpillar Inc | CAT | 2.87% | 498 | $412.3K |
| 10 | Visa Inc-Class A Shares | V | 2.55% | 987 | $366.2K |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 2.52% | 4.55K | $362.4K |
| 12 | Mastercard Inc-Class A | MA | 2.37% | 588 | $341.4K |
| 13 | GE Vernova | GEV | 1.94% | 291 | $278.4K |
| 14 | Kla-Tencor Corp | KLAC | 1.81% | 1.41K | $260.0K |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.75% | 2.26K | $251.4K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.62% | 878 | $232.6K |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.50% | 208 | $216.2K |
| 18 | General Electric Co | GE | 1.43% | 591 | $205.9K |
| 19 | Welltower Inc | WELL | 1.27% | 762 | $182.3K |
| 20 | Palo Alto Networks | PANW | 1.22% | 491 | $175.7K |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.22% | 837 | $175.5K |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 1.21% | 397 | $174.4K |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.20% | 2.20K | $173.3K |
| 24 | Morgan Stanley | MS | 1.18% | 790 | $169.2K |
| 25 | Coca-Cola Co | KO | 1.12% | 1.76K | $160.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.46% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2773 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.0712 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.58% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0712 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0521 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0680 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0656 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0441 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0899 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0512 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0568 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0587 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1089 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0754 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.31% / 18.45% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.05 / 1.22 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.14% / -21.67% | Sortino 1Y | 1.61 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.13 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.893 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.32% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 62 | Ortalama hacim | 1.31K |
| AUM | $14.3M | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $14.3M → $14.3M |
| 1 Hafta | -$147.6K | -1.02% | $14.4M → $14.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SNPG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.