SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 60.14 | Дневной диапазон | 60.47 – 60.89 |
| Диапазон за 52 недели | 46.74 – 61.71 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 1.21K | AUM | $14.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.45% |
| NAV | 60.17 | Премия/дисконт | +0.96% индикативный |
| Дата запуска | Nov 09, 2022 | Состав портфеля | 85 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X308 | ISIN | US23306X3089 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF, known as "the fund," endeavors to achieve investment outcomes that largely align with the performance of the S&P 500 Growth Scored & Screened Index, its underlying benchmark, prior to the deduction of fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.38% | +2.34% | +20.38% | +14.01% | +17.56% | +23.82% | — | — | +26.19% |
| Совокупная доходность | +3.38% | +2.34% | +20.52% | +14.27% | +18.02% | +24.53% | — | — | +27.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 86 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 11.65% | 3.17K | $1.7M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.19% | 5.84K | $1.3M |
| 3 | Micron Technology | MU | 8.62% | 1.22K | $1.3M |
| 4 | Lilly (Eli) & Co | LLY | 7.00% | 866 | $1.0M |
| 5 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.84% | 2.01K | $706.1K |
| 6 | Alphabet Class C | GOOG | 3.88% | 1.63K | $566.3K |
| 7 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.99% | 859 | $435.5K |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.96% | 1.35K | $431.4K |
| 9 | Caterpillar Inc | CAT | 2.73% | 498 | $398.6K |
| 10 | Visa Inc-Class A Shares | V | 2.68% | 1.01K | $390.1K |
| 11 | Mastercard Inc-Class A | MA | 2.37% | 586 | $345.2K |
| 12 | Netflix Inc | NFLX | 2.17% | 4.50K | $316.6K |
| 13 | GE Vernova | GEV | 1.98% | 288 | $289.4K |
| 14 | Kla-Tencor Corp | KLAC | 1.90% | 1.41K | $276.3K |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.84% | 2.26K | $268.0K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.66% | 878 | $242.7K |
| 17 | Palo Alto Networks | PANW | 1.41% | 491 | $205.6K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.25% | 204 | $182.6K |
| 19 | General Electric Co | GE | 1.23% | 583 | $179.7K |
| 20 | Welltower Inc | WELL | 1.20% | 776 | $175.0K |
| 21 | Amgen Inc | AMGN | 1.13% | 397 | $164.7K |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.11% | 382 | $162.0K |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.08% | 2.20K | $157.3K |
| 24 | Coca-Cola Co | KO | 1.07% | 1.76K | $155.4K |
| 25 | Morgan Stanley | MS | 1.03% | 790 | $150.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2749 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0656 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0656 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0712 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0521 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0680 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0656 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0441 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0899 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0512 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0568 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0587 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1089 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.56% / 18.47% | Шарп 1Л / 3Л | 1.06 / 1.22 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.14% / -21.67% | Сортино 1Л | 1.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.891 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.44% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 1.21K |
| AUM | $14.4M | Премия/дисконт | +0.96% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$183.1K | -1.25% | $14.6M → $14.4M |
| 1 месяц | -$225.2K | -1.60% | $14.1M → $14.4M |
| 1 неделя | -$62.4K | -0.43% | $14.4M → $14.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SNPG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.