SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF
Котировка на Aug 24, 2026 18:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 59.82 | Дневной диапазон | 59.26 – 59.64 |
| Диапазон за 52 недели | 46.74 – 61.71 | Объём торгов | 62 |
| Средний объём | 1.31K | AUM | $14.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.46% |
| NAV | 59.45 | Премия/дисконт | +0.32% индикативный |
| Дата запуска | Nov 09, 2022 | Состав портфеля | 85 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X308 | ISIN | US23306X3089 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF, known as "the fund," endeavors to achieve investment outcomes that largely align with the performance of the S&P 500 Growth Scored & Screened Index, its underlying benchmark, prior to the deduction of fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.02% | +3.01% | +14.30% | +11.87% | +19.42% | +23.07% | — | — | +26.49% |
| Совокупная доходность | +5.02% | +3.13% | +14.56% | +12.13% | +20.02% | +23.86% | — | — | +27.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 86 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 10.68% | 3.18K | $1.5M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.74% | 5.86K | $1.3M |
| 3 | Micron Technology | MU | 8.21% | 1.22K | $1.2M |
| 4 | Lilly (Eli) & Co | LLY | 7.49% | 858 | $1.1M |
| 5 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.80% | 2.00K | $691.0K |
| 6 | Alphabet Class C | GOOG | 3.85% | 1.62K | $554.3K |
| 7 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.95% | 1.35K | $424.8K |
| 8 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.94% | 859 | $422.9K |
| 9 | Caterpillar Inc | CAT | 2.87% | 498 | $412.3K |
| 10 | Visa Inc-Class A Shares | V | 2.55% | 987 | $366.2K |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 2.52% | 4.55K | $362.4K |
| 12 | Mastercard Inc-Class A | MA | 2.37% | 588 | $341.4K |
| 13 | GE Vernova | GEV | 1.94% | 291 | $278.4K |
| 14 | Kla-Tencor Corp | KLAC | 1.81% | 1.41K | $260.0K |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.75% | 2.26K | $251.4K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.62% | 878 | $232.6K |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.50% | 208 | $216.2K |
| 18 | General Electric Co | GE | 1.43% | 591 | $205.9K |
| 19 | Welltower Inc | WELL | 1.27% | 762 | $182.3K |
| 20 | Palo Alto Networks | PANW | 1.22% | 491 | $175.7K |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.22% | 837 | $175.5K |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 1.21% | 397 | $174.4K |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.20% | 2.20K | $173.3K |
| 24 | Morgan Stanley | MS | 1.18% | 790 | $169.2K |
| 25 | Coca-Cola Co | KO | 1.12% | 1.76K | $160.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2773 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0712 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0712 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0521 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0680 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0656 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0441 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0899 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0512 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0568 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0587 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1089 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0754 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.31% / 18.45% | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / 1.22 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.14% / -21.67% | Сортино 1Л | 1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.893 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 62 | Средний объём | 1.31K |
| AUM | $14.3M | Премия/дисконт | +0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.3M → $14.3M |
| 1 неделя | -$147.6K | -1.02% | $14.4M → $14.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SNPG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.