SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 60.14 | Intervalo Diário | 60.47 – 60.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.74 – 61.71 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 1.21K | AUM | $14.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 0.45% |
| NAV | 60.17 | Prêmio/Desconto | +0.96% indicativo |
| Início | Nov 09, 2022 | Posições | 85 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X308 | ISIN | US23306X3089 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF, known as "the fund," endeavors to achieve investment outcomes that largely align with the performance of the S&P 500 Growth Scored & Screened Index, its underlying benchmark, prior to the deduction of fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.38% | +2.34% | +20.38% | +14.01% | +17.56% | +23.82% | — | — | +26.19% |
| Retorno total | +3.38% | +2.34% | +20.52% | +14.27% | +18.02% | +24.53% | — | — | +27.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 86 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 11.65% | 3.17K | $1.7M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.19% | 5.84K | $1.3M |
| 3 | Micron Technology | MU | 8.62% | 1.22K | $1.3M |
| 4 | Lilly (Eli) & Co | LLY | 7.00% | 866 | $1.0M |
| 5 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.84% | 2.01K | $706.1K |
| 6 | Alphabet Class C | GOOG | 3.88% | 1.63K | $566.3K |
| 7 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.99% | 859 | $435.5K |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.96% | 1.35K | $431.4K |
| 9 | Caterpillar Inc | CAT | 2.73% | 498 | $398.6K |
| 10 | Visa Inc-Class A Shares | V | 2.68% | 1.01K | $390.1K |
| 11 | Mastercard Inc-Class A | MA | 2.37% | 586 | $345.2K |
| 12 | Netflix Inc | NFLX | 2.17% | 4.50K | $316.6K |
| 13 | GE Vernova | GEV | 1.98% | 288 | $289.4K |
| 14 | Kla-Tencor Corp | KLAC | 1.90% | 1.41K | $276.3K |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.84% | 2.26K | $268.0K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.66% | 878 | $242.7K |
| 17 | Palo Alto Networks | PANW | 1.41% | 491 | $205.6K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.25% | 204 | $182.6K |
| 19 | General Electric Co | GE | 1.23% | 583 | $179.7K |
| 20 | Welltower Inc | WELL | 1.20% | 776 | $175.0K |
| 21 | Amgen Inc | AMGN | 1.13% | 397 | $164.7K |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.11% | 382 | $162.0K |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.08% | 2.20K | $157.3K |
| 24 | Coca-Cola Co | KO | 1.07% | 1.76K | $155.4K |
| 25 | Morgan Stanley | MS | 1.03% | 790 | $150.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.45% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2749 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.0656 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.73% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0656 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0712 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0521 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0680 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0656 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0441 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0899 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0512 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0568 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0587 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1089 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.56% / 18.47% | Sharpe 1A / 3A | 1.06 / 1.22 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.14% / -21.67% | Sortino 1A | 1.63 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.13 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.891 |
| Desvio negativo 1A | 11.44% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 1.21K |
| AUM | $14.4M | Prêmio/Desconto | +0.96% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$183.1K | -1.25% | $14.6M → $14.4M |
| 1 Mês | -$225.2K | -1.60% | $14.1M → $14.4M |
| 1 Semana | -$62.4K | -0.43% | $14.4M → $14.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.