SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF
Kuotasi per Aug 24, 2026 18:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 59.82 | Rentang Harian | 59.26 – 59.64 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.74 – 61.71 | Volume | 62 |
| Volume Rata-Rata | 1.31K | AUM | $14.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 0.46% |
| NAV | 59.45 | Premium/Diskon | +0.32% indikatif |
| Inception | Nov 09, 2022 | Kepemilikan | 85 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X308 | ISIN | US23306X3089 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF, known as "the fund," endeavors to achieve investment outcomes that largely align with the performance of the S&P 500 Growth Scored & Screened Index, its underlying benchmark, prior to the deduction of fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.02% | +3.01% | +14.30% | +11.87% | +19.42% | +23.07% | — | — | +26.49% |
| Total return | +5.02% | +3.13% | +14.56% | +12.13% | +20.02% | +23.86% | — | — | +27.36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 86 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 10.68% | 3.18K | $1.5M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.74% | 5.86K | $1.3M |
| 3 | Micron Technology | MU | 8.21% | 1.22K | $1.2M |
| 4 | Lilly (Eli) & Co | LLY | 7.49% | 858 | $1.1M |
| 5 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.80% | 2.00K | $691.0K |
| 6 | Alphabet Class C | GOOG | 3.85% | 1.62K | $554.3K |
| 7 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.95% | 1.35K | $424.8K |
| 8 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.94% | 859 | $422.9K |
| 9 | Caterpillar Inc | CAT | 2.87% | 498 | $412.3K |
| 10 | Visa Inc-Class A Shares | V | 2.55% | 987 | $366.2K |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 2.52% | 4.55K | $362.4K |
| 12 | Mastercard Inc-Class A | MA | 2.37% | 588 | $341.4K |
| 13 | GE Vernova | GEV | 1.94% | 291 | $278.4K |
| 14 | Kla-Tencor Corp | KLAC | 1.81% | 1.41K | $260.0K |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.75% | 2.26K | $251.4K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.62% | 878 | $232.6K |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.50% | 208 | $216.2K |
| 18 | General Electric Co | GE | 1.43% | 591 | $205.9K |
| 19 | Welltower Inc | WELL | 1.27% | 762 | $182.3K |
| 20 | Palo Alto Networks | PANW | 1.22% | 491 | $175.7K |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.22% | 837 | $175.5K |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 1.21% | 397 | $174.4K |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.20% | 2.20K | $173.3K |
| 24 | Morgan Stanley | MS | 1.18% | 790 | $169.2K |
| 25 | Coca-Cola Co | KO | 1.12% | 1.76K | $160.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2773 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0712 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +10.58% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0712 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0521 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0680 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0656 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0441 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0899 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0512 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0568 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0587 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1089 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0754 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.31% / 18.45% | Sharpe 1T / 3T | 1.05 / 1.22 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.14% / -21.67% | Sortino 1T | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.13 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.893 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.32% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 62 | Volume rata-rata | 1.31K |
| AUM | $14.3M | Premium/Diskon | +0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $14.3M → $14.3M |
| 1 Minggu | -$147.6K | -1.02% | $14.4M → $14.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SNPG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.