SMRI Bushido Capital US Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in U.S. listed common stock.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +11.09% | +19.95% | +33.97% | +33.53% | +43.32% | — | — | — | +24.52% |
| 总回报 | +11.10% | +20.05% | +34.32% | +33.87% | +44.88% | — | — | — | +25.83% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.72% | 每10,000美元投资的年化费用 | $72.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 52 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 2.79% | 102.92K | $20.0M |
| 2 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.58% | 74.98K | $18.5M |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.51% | 66.06K | $18.0M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 2.45% | 93.81K | $17.5M |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.38% | 47.99K | $17.0M |
| 6 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.32% | 49.15K | $16.6M |
| 7 | Valero Energy Corp | VLO | 2.31% | 48.66K | $16.6M |
| 8 | Adobe Inc | ADBE | 2.30% | 60.24K | $16.5M |
| 9 | Newmont Corp | NEM | 2.30% | 122.04K | $16.5M |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 2.30% | 69.61K | $16.5M |
| 11 | Intuit Inc | INTU | 2.30% | 46.11K | $16.5M |
| 12 | Airbnb Inc | ABNB | 2.28% | 85.75K | $16.3M |
| 13 | Salesforce Inc | CRM | 2.22% | 77.42K | $15.9M |
| 14 | COEUR MINING INC. | CDE | 2.21% | 733.26K | $15.8M |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 2.18% | 99.93K | $15.6M |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.15% | 18.52K | $15.4M |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.14% | 54.17K | $15.3M |
| 18 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.13% | 113.25K | $15.2M |
| 19 | Paychex Inc | PAYX | 2.12% | 121.39K | $15.2M |
| 20 | GEN DIGITAL INC | GEN | 2.10% | 513.64K | $15.1M |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.10% | 70.19K | $15.0M |
| 22 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.09% | 36.16K | $14.9M |
| 23 | ResMed Inc | RMD | 2.06% | 62.43K | $14.8M |
| 24 | Incyte Corp | INCY | 2.06% | 113.54K | $14.7M |
| 25 | Permian Resources Corp | PR | 2.02% | 622.08K | $14.5M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.79% | 已派发（过去12个月） | $0.3794 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.0295 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | -24.12% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0295 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1345 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1494 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0551 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1386 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.77% / 15.84% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.91 / 1.51 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.80% / -18.45% | 索提诺比率（1年） | 4.71 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.759 | 与标普500的相关性（1年） | 0.562 |
| 下行偏差 1年 | 9.13% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 26.86K | 平均成交量 | 12.99K |
| AUM | $479.6M | 溢价/折价 | +1.77% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $479.6M → $479.6M |
| 1周 | $426.0K | +0.09% | $479.6M → $479.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。