SMRI Bushido Capital US Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.92 | Tagesspanne | 45.88 – 46.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.88 – 50.48 | Volumen | 2.39K |
| Durchschn. Volumen | 16.59K | AUM | $686.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.71% | Rendite (TTM) | 1.45% |
| NAV | 45.90 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Sep 13, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Bushido | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L425 | ISIN | US02072L4251 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
Operating as an actively managed exchange-traded fund (ETF), this fund endeavors to achieve its financial objectives primarily through investing in U.S.-listed common equities. Customarily, at least 80% of its combined assets—comprising both net assets and any borrowed funds used for investment—are allocated to these securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.38% | +8.60% | +29.27% | +27.20% | +33.32% | +23.32% | — | — | +21.51% |
| Gesamtrendite | -3.38% | +8.60% | +29.38% | +27.52% | +34.18% | +24.61% | — | — | +22.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.71% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $71.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 52 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | VST | 2.31% | 98.27K | $15.9M |
| 2 | Accenture PLC | ACN | 2.29% | 75.37K | $15.8M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.28% | 34.52K | $15.7M |
| 4 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.23% | 27.94K | $15.3M |
| 5 | Autodesk Inc | ADSK | 2.19% | 63.96K | $15.1M |
| 6 | Phillips 66 | PSX | 2.15% | 53.20K | $14.8M |
| 7 | Zoom Communications Inc | ZM | 2.15% | 151.31K | $14.8M |
| 8 | McKesson Corp | MCK | 2.13% | 15.61K | $14.7M |
| 9 | Cardinal Health Inc | CAH | 2.12% | 61.33K | $14.6M |
| 10 | Intuit Inc | INTU | 2.11% | 47.95K | $14.5M |
| 11 | NRG Energy Inc | NRG | 2.10% | 133.87K | $14.4M |
| 12 | Centene Corp | CNC | 2.10% | 220.62K | $14.4M |
| 13 | EOG Resources Inc | EOG | 2.09% | 97.02K | $14.4M |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.09% | 85.08K | $14.4M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.09% | 107.02K | $14.3M |
| 16 | Zoetis Inc | ZTS | 2.08% | 191.60K | $14.3M |
| 17 | Airbnb Inc | ABNB | 2.05% | 85.12K | $14.1M |
| 18 | Cigna Group/The | CI | 2.05% | 49.95K | $14.1M |
| 19 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.05% | 51.45K | $14.1M |
| 20 | Diamondback Energy Inc | FANG | 2.04% | 73.00K | $14.0M |
| 21 | Tapestry Inc | TPR | 2.04% | 120.62K | $14.0M |
| 22 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.03% | 236.09K | $14.0M |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.03% | 195.24K | $14.0M |
| 24 | Steel Dynamics Inc | STLD | 2.03% | 58.43K | $13.9M |
| 25 | Devon Energy Corp | DVN | 2.02% | 288.14K | $13.9M |
| 26 | Adobe Inc | ADBE | 2.02% | 57.43K | $13.9M |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.01% | 52.36K | $13.8M |
| 28 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.00% | 179.55K | $13.7M |
| 29 | International Business Machines Corp | IBM | 1.98% | 60.06K | $13.6M |
| 30 | BorgWarner Inc | BWA | 1.98% | 222.02K | $13.6M |
| 31 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.98% | 11.54K | $13.6M |
| 32 | Workday Inc | WDAY | 1.95% | 72.04K | $13.4M |
| 33 | Netflix Inc | NFLX | 1.95% | 190.75K | $13.4M |
| 34 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.95% | 110.14K | $13.4M |
| 35 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.94% | 83.38K | $13.4M |
| 36 | Fox Corp | FOXA | 1.93% | 213.10K | $13.3M |
| 37 | Salesforce Inc | CRM | 1.93% | 58.05K | $13.3M |
| 38 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1.93% | 233.46K | $13.3M |
| 39 | Newmont Corp | NEM | 1.91% | 111.54K | $13.1M |
| 40 | Micron Technology Inc | MU | 1.89% | 12.60K | $13.0M |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.87% | 17.18K | $12.8M |
| 42 | Lennar Corp | LEN | 1.85% | 166.12K | $12.7M |
| 43 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1.82% | 57.17K | $12.5M |
| 44 | Incyte Corp | INCY | 1.79% | 109.26K | $12.3M |
| 45 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.79% | 82.63K | $12.3M |
| 46 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.74% | 68.07K | $11.9M |
| 47 | Sandisk Corp | SNDK | 1.73% | 7.51K | $11.9M |
| 48 | COEUR MINING INC. | CDE | 1.72% | 692.32K | $11.9M |
| 49 | AppLovin Corp | APP | 1.70% | 42.21K | $11.7M |
| 50 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.70% | 502.47K | $11.7M |
| 51 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.08% | 544.57K | $540.0K |
| 52 | Cash & Other | — | 0.00% | 22.40K | $20.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6677 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4378 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.82% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.4378 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0295 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1345 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1494 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0551 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1386 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.02% / 15.83% | Sharpe 1J / 3J | 2.36 / 1.41 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.62% / -18.45% | Sortino 1J | 3.76 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.755 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.547 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.41% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.39K | Durchschnittliches Volumen | 16.59K |
| AUM | $686.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $686.0M → $686.0M |
| 1 Monat | $223.3M | +46.56% | $479.6M → $686.0M |
| 1 Woche | $6.9M | +1.04% | $663.5M → $686.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SMRI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.