SMRI Bushido Capital US Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.53 | Rentang Harian | 47.82 – 48.53 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.63 – 49.84 | Volume | 26.86K |
| Volume Rata-Rata | 12.99K | AUM | $479.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Yield (TTM) | 0.79% |
| NAV | 47.42 | Premium/Diskon | +1.77% indikatif |
| Inception | Sep 14, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Bushido | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L425 | ISIN | US02072L4251 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in U.S. listed common stock.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +11.09% | +19.95% | +33.97% | +33.53% | +43.32% | — | — | — | +24.52% |
| Total return | +11.10% | +20.05% | +34.32% | +33.87% | +44.88% | — | — | — | +25.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.72% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $72.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 2.79% | 102.92K | $20.0M |
| 2 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.58% | 74.98K | $18.5M |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.51% | 66.06K | $18.0M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 2.45% | 93.81K | $17.5M |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.38% | 47.99K | $17.0M |
| 6 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.32% | 49.15K | $16.6M |
| 7 | Valero Energy Corp | VLO | 2.31% | 48.66K | $16.6M |
| 8 | Adobe Inc | ADBE | 2.30% | 60.24K | $16.5M |
| 9 | Newmont Corp | NEM | 2.30% | 122.04K | $16.5M |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 2.30% | 69.61K | $16.5M |
| 11 | Intuit Inc | INTU | 2.30% | 46.11K | $16.5M |
| 12 | Airbnb Inc | ABNB | 2.28% | 85.75K | $16.3M |
| 13 | Salesforce Inc | CRM | 2.22% | 77.42K | $15.9M |
| 14 | COEUR MINING INC. | CDE | 2.21% | 733.26K | $15.8M |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 2.18% | 99.93K | $15.6M |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.15% | 18.52K | $15.4M |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.14% | 54.17K | $15.3M |
| 18 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.13% | 113.25K | $15.2M |
| 19 | Paychex Inc | PAYX | 2.12% | 121.39K | $15.2M |
| 20 | GEN DIGITAL INC | GEN | 2.10% | 513.64K | $15.1M |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.10% | 70.19K | $15.0M |
| 22 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.09% | 36.16K | $14.9M |
| 23 | ResMed Inc | RMD | 2.06% | 62.43K | $14.8M |
| 24 | Incyte Corp | INCY | 2.06% | 113.54K | $14.7M |
| 25 | Permian Resources Corp | PR | 2.02% | 622.08K | $14.5M |
| 26 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.02% | 163.85K | $14.4M |
| 27 | ConocoPhillips | COP | 2.00% | 108.56K | $14.3M |
| 28 | NetApp Inc | NTAP | 1.97% | 75.27K | $14.1M |
| 29 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.95% | 138.63K | $14.0M |
| 30 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.92% | 171.01K | $13.7M |
| 31 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.91% | 85.08K | $13.7M |
| 32 | McKesson Corp | MCK | 1.90% | 15.07K | $13.6M |
| 33 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1.90% | 52.27K | $13.6M |
| 34 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1.89% | 217.72K | $13.5M |
| 35 | EOG Resources Inc | EOG | 1.82% | 88.75K | $13.0M |
| 36 | Devon Energy Corp | DVN | 1.80% | 275.44K | $12.9M |
| 37 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.77% | 63.31K | $12.7M |
| 38 | Expand Energy Corp | EXE | 1.77% | 133.78K | $12.7M |
| 39 | EQT Corp | EQT | 1.74% | 231.32K | $12.5M |
| 40 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.74% | 52.44K | $12.5M |
| 41 | Centene Corp | CNC | 1.69% | 186.76K | $12.1M |
| 42 | Zoetis Inc | ZTS | 1.67% | 154.88K | $12.0M |
| 43 | Lennar Corp | LEN | 1.66% | 135.77K | $11.9M |
| 44 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.65% | 78.37K | $11.8M |
| 45 | Cigna Group/The | CI | 1.64% | 42.01K | $11.7M |
| 46 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.64% | 64.53K | $11.7M |
| 47 | Vistra Corp | VST | 1.43% | 73.49K | $10.2M |
| 48 | NRG Energy Inc | NRG | 1.38% | 86.84K | $9.9M |
| 49 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.32% | 58.86K | $9.4M |
| 50 | Sandisk Corp | SNDK | 1.26% | 6.07K | $9.0M |
| 51 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.09% | 652.94K | $650.0K |
| 52 | Cash & Other | — | 0.07% | 534.19K | $530.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3794 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0295 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -24.12% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0295 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1345 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1494 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0551 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1386 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.77% / 15.84% | Sharpe 1T / 3T | 2.91 / 1.51 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.80% / -18.45% | Sortino 1T | 4.71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.759 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.562 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.86K | Volume rata-rata | 12.99K |
| AUM | $479.6M | Premium/Diskon | +1.77% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $479.6M → $479.6M |
| 1 Minggu | $426.0K | +0.09% | $479.6M → $479.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMRI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.