SMRI Bushido Capital US Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.92 | Günlük Aralık | 45.88 – 46.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.88 – 50.48 | Hacim | 2.39K |
| Ort. Hacim | 16.59K | AUM | $686.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.71% | Getiri (TTM) | 1.45% |
| NAV | 45.90 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 13, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Bushido | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L425 | ISIN | US02072L4251 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Operating as an actively managed exchange-traded fund (ETF), this fund endeavors to achieve its financial objectives primarily through investing in U.S.-listed common equities. Customarily, at least 80% of its combined assets—comprising both net assets and any borrowed funds used for investment—are allocated to these securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.38% | +8.60% | +29.27% | +27.20% | +33.32% | +23.32% | — | — | +21.51% |
| Toplam getiri | -3.38% | +8.60% | +29.38% | +27.52% | +34.18% | +24.61% | — | — | +22.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.71% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $71.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | VST | 2.31% | 98.27K | $15.9M |
| 2 | Accenture PLC | ACN | 2.29% | 75.37K | $15.8M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.28% | 34.52K | $15.7M |
| 4 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.23% | 27.94K | $15.3M |
| 5 | Autodesk Inc | ADSK | 2.19% | 63.96K | $15.1M |
| 6 | Phillips 66 | PSX | 2.15% | 53.20K | $14.8M |
| 7 | Zoom Communications Inc | ZM | 2.15% | 151.31K | $14.8M |
| 8 | McKesson Corp | MCK | 2.13% | 15.61K | $14.7M |
| 9 | Cardinal Health Inc | CAH | 2.12% | 61.33K | $14.6M |
| 10 | Intuit Inc | INTU | 2.11% | 47.95K | $14.5M |
| 11 | NRG Energy Inc | NRG | 2.10% | 133.87K | $14.4M |
| 12 | Centene Corp | CNC | 2.10% | 220.62K | $14.4M |
| 13 | EOG Resources Inc | EOG | 2.09% | 97.02K | $14.4M |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.09% | 85.08K | $14.4M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.09% | 107.02K | $14.3M |
| 16 | Zoetis Inc | ZTS | 2.08% | 191.60K | $14.3M |
| 17 | Airbnb Inc | ABNB | 2.05% | 85.12K | $14.1M |
| 18 | Cigna Group/The | CI | 2.05% | 49.95K | $14.1M |
| 19 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.05% | 51.45K | $14.1M |
| 20 | Diamondback Energy Inc | FANG | 2.04% | 73.00K | $14.0M |
| 21 | Tapestry Inc | TPR | 2.04% | 120.62K | $14.0M |
| 22 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.03% | 236.09K | $14.0M |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.03% | 195.24K | $14.0M |
| 24 | Steel Dynamics Inc | STLD | 2.03% | 58.43K | $13.9M |
| 25 | Devon Energy Corp | DVN | 2.02% | 288.14K | $13.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.45% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6677 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.4378 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.82% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.4378 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0295 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1345 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1494 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0551 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1386 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.02% / 15.83% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.36 / 1.41 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.62% / -18.45% | Sortino 1Y | 3.76 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.755 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.547 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.39K | Ortalama hacim | 16.59K |
| AUM | $686.0M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $686.0M → $686.0M |
| 1 Ay | $223.3M | +46.56% | $479.6M → $686.0M |
| 1 Hafta | $6.9M | +1.04% | $663.5M → $686.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SMRI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.