SMRI Bushido Capital US Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.53 | Günlük Aralık | 47.82 – 48.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.63 – 49.84 | Hacim | 26.86K |
| Ort. Hacim | 12.99K | AUM | $479.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.72% | Getiri (TTM) | 0.78% |
| NAV | 47.42 | Prim/İskonto | +1.77% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 14, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Bushido | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L425 | ISIN | US02072L4251 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in U.S. listed common stock.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +12.93% | +20.50% | +34.49% | +34.27% | +43.61% | — | — | — | +24.78% |
| Toplam getiri | +12.94% | +20.60% | +34.84% | +34.62% | +45.17% | — | — | — | +26.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.72% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $72.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 2.85% | 102.92K | $20.5M |
| 2 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.59% | 74.98K | $18.6M |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.56% | 66.06K | $18.4M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 2.44% | 93.81K | $17.5M |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.42% | 47.99K | $17.4M |
| 6 | Intuit Inc | INTU | 2.37% | 46.11K | $17.1M |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 2.34% | 69.61K | $16.8M |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 2.34% | 48.66K | $16.8M |
| 9 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.32% | 49.15K | $16.7M |
| 10 | Adobe Inc | ADBE | 2.32% | 60.24K | $16.6M |
| 11 | Airbnb Inc | ABNB | 2.27% | 85.75K | $16.3M |
| 12 | Salesforce Inc | CRM | 2.25% | 77.42K | $16.2M |
| 13 | Newmont Corp | NEM | 2.24% | 122.04K | $16.1M |
| 14 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.18% | 113.25K | $15.7M |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.13% | 18.52K | $15.3M |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.13% | 54.17K | $15.3M |
| 17 | COEUR MINING INC. | CDE | 2.13% | 733.26K | $15.3M |
| 18 | Paychex Inc | PAYX | 2.13% | 121.39K | $15.3M |
| 19 | Merck & Co Inc | MRK | 2.10% | 99.93K | $15.1M |
| 20 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.09% | 36.16K | $15.0M |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.08% | 70.19K | $15.0M |
| 22 | GEN DIGITAL INC | GEN | 2.08% | 513.64K | $14.9M |
| 23 | Permian Resources Corp | PR | 2.05% | 622.08K | $14.7M |
| 24 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.03% | 163.85K | $14.6M |
| 25 | Incyte Corp | INCY | 2.02% | 113.54K | $14.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.78% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3794 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0295 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -24.12% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0295 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1345 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1494 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0551 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1386 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.76% / 15.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.93 / 1.52 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.80% / -18.45% | Sortino 1Y | 4.74 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.759 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.561 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.86K | Ortalama hacim | 12.99K |
| AUM | $479.6M | Prim/İskonto | +1.77% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $479.6M → $479.6M |
| 1 Hafta | -$646.2K | -0.13% | $479.6M → $479.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SMRI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.