SMRI Bushido Capital US Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.53 | Дневной диапазон | 47.82 – 48.53 |
| Диапазон за 52 недели | 33.63 – 49.84 | Объём торгов | 26.86K |
| Средний объём | 12.99K | AUM | $479.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.72% | Доходность (TTM) | 0.78% |
| NAV | 47.42 | Премия/дисконт | +1.77% индикативный |
| Дата запуска | Sep 14, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Bushido | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L425 | ISIN | US02072L4251 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in U.S. listed common stock.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +12.93% | +20.50% | +34.49% | +34.27% | +43.61% | — | — | — | +24.78% |
| Совокупная доходность | +12.94% | +20.60% | +34.84% | +34.62% | +45.17% | — | — | — | +26.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $72.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 2.85% | 102.92K | $20.5M |
| 2 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.59% | 74.98K | $18.6M |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.56% | 66.06K | $18.4M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 2.44% | 93.81K | $17.5M |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.42% | 47.99K | $17.4M |
| 6 | Intuit Inc | INTU | 2.37% | 46.11K | $17.1M |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 2.34% | 69.61K | $16.8M |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 2.34% | 48.66K | $16.8M |
| 9 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.32% | 49.15K | $16.7M |
| 10 | Adobe Inc | ADBE | 2.32% | 60.24K | $16.6M |
| 11 | Airbnb Inc | ABNB | 2.27% | 85.75K | $16.3M |
| 12 | Salesforce Inc | CRM | 2.25% | 77.42K | $16.2M |
| 13 | Newmont Corp | NEM | 2.24% | 122.04K | $16.1M |
| 14 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.18% | 113.25K | $15.7M |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.13% | 18.52K | $15.3M |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.13% | 54.17K | $15.3M |
| 17 | COEUR MINING INC. | CDE | 2.13% | 733.26K | $15.3M |
| 18 | Paychex Inc | PAYX | 2.13% | 121.39K | $15.3M |
| 19 | Merck & Co Inc | MRK | 2.10% | 99.93K | $15.1M |
| 20 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.09% | 36.16K | $15.0M |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.08% | 70.19K | $15.0M |
| 22 | GEN DIGITAL INC | GEN | 2.08% | 513.64K | $14.9M |
| 23 | Permian Resources Corp | PR | 2.05% | 622.08K | $14.7M |
| 24 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.03% | 163.85K | $14.6M |
| 25 | Incyte Corp | INCY | 2.02% | 113.54K | $14.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3794 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0295 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -24.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0295 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1345 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1494 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0551 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1386 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.76% / 15.84% | Шарп 1Л / 3Л | 2.93 / 1.52 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.80% / -18.45% | Сортино 1Л | 4.74 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.759 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.561 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.86K | Средний объём | 12.99K |
| AUM | $479.6M | Премия/дисконт | +1.77% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $479.6M → $479.6M |
| 1 неделя | -$646.2K | -0.13% | $479.6M → $479.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMRI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.