SMRI Bushido Capital US Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.53 | Intervalo Diário | 47.82 – 48.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.63 – 49.84 | Volume | 26.86K |
| Volume Médio | 12.99K | AUM | $479.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.72% | Yield (TTM) | 0.78% |
| NAV | 47.42 | Prêmio/Desconto | +1.77% indicativo |
| Início | Sep 14, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Bushido | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L425 | ISIN | US02072L4251 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in U.S. listed common stock.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +12.93% | +20.50% | +34.49% | +34.27% | +43.61% | — | — | — | +24.78% |
| Retorno total | +12.94% | +20.60% | +34.84% | +34.62% | +45.17% | — | — | — | +26.10% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.72% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $72.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 2.85% | 102.92K | $20.5M |
| 2 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.59% | 74.98K | $18.6M |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.56% | 66.06K | $18.4M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 2.44% | 93.81K | $17.5M |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.42% | 47.99K | $17.4M |
| 6 | Intuit Inc | INTU | 2.37% | 46.11K | $17.1M |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 2.34% | 69.61K | $16.8M |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 2.34% | 48.66K | $16.8M |
| 9 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.32% | 49.15K | $16.7M |
| 10 | Adobe Inc | ADBE | 2.32% | 60.24K | $16.6M |
| 11 | Airbnb Inc | ABNB | 2.27% | 85.75K | $16.3M |
| 12 | Salesforce Inc | CRM | 2.25% | 77.42K | $16.2M |
| 13 | Newmont Corp | NEM | 2.24% | 122.04K | $16.1M |
| 14 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.18% | 113.25K | $15.7M |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.13% | 18.52K | $15.3M |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.13% | 54.17K | $15.3M |
| 17 | COEUR MINING INC. | CDE | 2.13% | 733.26K | $15.3M |
| 18 | Paychex Inc | PAYX | 2.13% | 121.39K | $15.3M |
| 19 | Merck & Co Inc | MRK | 2.10% | 99.93K | $15.1M |
| 20 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.09% | 36.16K | $15.0M |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.08% | 70.19K | $15.0M |
| 22 | GEN DIGITAL INC | GEN | 2.08% | 513.64K | $14.9M |
| 23 | Permian Resources Corp | PR | 2.05% | 622.08K | $14.7M |
| 24 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.03% | 163.85K | $14.6M |
| 25 | Incyte Corp | INCY | 2.02% | 113.54K | $14.5M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.78% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3794 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.0295 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -24.12% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0295 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1345 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1494 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0551 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1386 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.76% / 15.84% | Sharpe 1A / 3A | 2.93 / 1.52 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.80% / -18.45% | Sortino 1A | 4.74 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.759 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.561 |
| Desvio negativo 1A | 9.12% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 26.86K | Volume médio | 12.99K |
| AUM | $479.6M | Prêmio/Desconto | +1.77% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $479.6M → $479.6M |
| 1 Semana | -$646.2K | -0.13% | $479.6M → $479.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SMRI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.