SMRI Bushido Capital US Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in U.S. listed common stock.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +12.93% | +20.50% | +34.49% | +34.27% | +43.61% | — | — | — | +24.78% |
| 총수익률 | +12.94% | +20.60% | +34.84% | +34.62% | +45.17% | — | — | — | +26.10% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.72% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $72.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 52 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 2.85% | 102.92K | $20.5M |
| 2 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.59% | 74.98K | $18.6M |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.56% | 66.06K | $18.4M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 2.44% | 93.81K | $17.5M |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.42% | 47.99K | $17.4M |
| 6 | Intuit Inc | INTU | 2.37% | 46.11K | $17.1M |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 2.34% | 69.61K | $16.8M |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 2.34% | 48.66K | $16.8M |
| 9 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.32% | 49.15K | $16.7M |
| 10 | Adobe Inc | ADBE | 2.32% | 60.24K | $16.6M |
| 11 | Airbnb Inc | ABNB | 2.27% | 85.75K | $16.3M |
| 12 | Salesforce Inc | CRM | 2.25% | 77.42K | $16.2M |
| 13 | Newmont Corp | NEM | 2.24% | 122.04K | $16.1M |
| 14 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.18% | 113.25K | $15.7M |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.13% | 18.52K | $15.3M |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.13% | 54.17K | $15.3M |
| 17 | COEUR MINING INC. | CDE | 2.13% | 733.26K | $15.3M |
| 18 | Paychex Inc | PAYX | 2.13% | 121.39K | $15.3M |
| 19 | Merck & Co Inc | MRK | 2.10% | 99.93K | $15.1M |
| 20 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.09% | 36.16K | $15.0M |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.08% | 70.19K | $15.0M |
| 22 | GEN DIGITAL INC | GEN | 2.08% | 513.64K | $14.9M |
| 23 | Permian Resources Corp | PR | 2.05% | 622.08K | $14.7M |
| 24 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.03% | 163.85K | $14.6M |
| 25 | Incyte Corp | INCY | 2.02% | 113.54K | $14.5M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.78% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3794 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.0295 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | -24.12% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0295 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1345 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1494 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0551 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1386 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.76% / 15.84% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.93 / 1.52 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.80% / -18.45% | 소르티노 지수 1년 | 4.74 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.759 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.561 |
| 하방 편차 1년 | 9.12% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 26.86K | 평균 거래량 | 12.99K |
| AUM | $479.6M | 프리미엄/디스카운트 | +1.77% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $479.6M → $479.6M |
| 1주 | -$646.2K | -0.13% | $479.6M → $479.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — SMRI
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.