SMRI Bushido Capital US Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.53 | Day Range | 47.82 – 48.53 |
| 52-Week Range | 33.63 – 49.84 | Volume | 26.86K |
| Avg Volume | 12.99K | AUM | $479.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Rendimento (TTM) | 0.78% |
| NAV | 47.42 | Premio/Sconto | +1.77% indicativo |
| Inception | Sep 14, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Bushido | Borsa | NASDAQ |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L425 | ISIN | US02072L4251 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in U.S. listed common stock.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +12.93% | +20.50% | +34.49% | +34.27% | +43.61% | — | — | — | +24.78% |
| Rendimento totale | +12.94% | +20.60% | +34.84% | +34.62% | +45.17% | — | — | — | +26.10% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.72% | Annual cost of a $10,000 investment | $72.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | WDAY | 2.79% | 102.92K | $20.0M |
| 2 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.58% | 74.98K | $18.5M |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.51% | 66.06K | $18.0M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 2.45% | 93.81K | $17.5M |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.38% | 47.99K | $17.0M |
| 6 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.32% | 49.15K | $16.6M |
| 7 | Valero Energy Corp | VLO | 2.31% | 48.66K | $16.6M |
| 8 | Adobe Inc | ADBE | 2.30% | 60.24K | $16.5M |
| 9 | Newmont Corp | NEM | 2.30% | 122.04K | $16.5M |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 2.30% | 69.61K | $16.5M |
| 11 | Intuit Inc | INTU | 2.30% | 46.11K | $16.5M |
| 12 | Airbnb Inc | ABNB | 2.28% | 85.75K | $16.3M |
| 13 | Salesforce Inc | CRM | 2.22% | 77.42K | $15.9M |
| 14 | COEUR MINING INC. | CDE | 2.21% | 733.26K | $15.8M |
| 15 | Merck & Co Inc | MRK | 2.18% | 99.93K | $15.6M |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.15% | 18.52K | $15.4M |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.14% | 54.17K | $15.3M |
| 18 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.13% | 113.25K | $15.2M |
| 19 | Paychex Inc | PAYX | 2.12% | 121.39K | $15.2M |
| 20 | GEN DIGITAL INC | GEN | 2.10% | 513.64K | $15.1M |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.10% | 70.19K | $15.0M |
| 22 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.09% | 36.16K | $14.9M |
| 23 | ResMed Inc | RMD | 2.06% | 62.43K | $14.8M |
| 24 | Incyte Corp | INCY | 2.06% | 113.54K | $14.7M |
| 25 | Permian Resources Corp | PR | 2.02% | 622.08K | $14.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3794 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0295 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -24.12% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0295 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1345 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1494 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0551 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1386 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.76% / 15.84% | Sharpe 1A / 3A | 2.93 / 1.52 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.80% / -18.45% | Sortino 1A | 4.74 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.759 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.561 |
| Downside deviation 1Y | 9.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26.86K | Average volume | 12.99K |
| AUM | $479.6M | Premio/Sconto | +1.77% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $479.6M → $479.6M |
| 1 Week | -$646.2K | -0.13% | $479.6M → $479.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SMRI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.