SMN ProShares - UltraShort Materials
Котировка на Aug 26, 2026 18:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.21 | Дневной диапазон | 17.93 – 18.16 |
| Диапазон за 52 недели | 17.93 – 31.02 | Объём торгов | 978 |
| Средний объём | 4.99K | AUM | $3.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 8.37% | Доходность (TTM) | 2.33% |
| NAV | 18.20 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74350P493 | ISIN | US74350P4937 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ProShares UltraShort Materials (SMN) aims to deliver daily investment outcomes that mirror two times the inverse (-2x) of the S&P Materials Select SectorSM Index's daily performance. This objective is realized prior to the deduction of any fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.18% | -10.53% | -5.21% | -30.84% | -30.79% | -21.75% | -19.11% | -26.28% | -28.67% |
| Совокупная доходность | -8.19% | -10.01% | -4.42% | -30.26% | -28.73% | -18.31% | -16.67% | -25.13% | -24.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 8.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $837.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 3.70M | $3.7M |
| 2 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP BNP PARIBAS | — | 0.00% | -1.51K | $0.00 |
| 3 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK OF… | — | 0.00% | -1.55K | $0.00 |
| 4 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP UBS AG | — | 0.00% | -1.44K | $0.00 |
| 5 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP GOLDMAN… | — | 0.00% | -592 | $0.00 |
| 6 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP SOCIETE… | — | 0.00% | -1.43K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4226 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1174 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -36.64% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +30.89% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1174 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0260 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1424 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1367 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1555 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1006 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3146 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0962 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0846 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0793 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1336 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0947 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 35.57% / 35.19% | Шарп 1Л / 3Л | -0.784 / -0.48 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -39.81% / -54.68% | Сортино 1Л | -1.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.57 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.531 |
| Отклонение вниз за 1 год | 26.07% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 978 | Средний объём | 4.99K |
| AUM | $3.7M | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$8.5K | -0.23% | $3.7M → $3.7M |
| 1 неделя | $24.6K | +0.64% | $3.8M → $3.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.