SMN ProShares - UltraShort Materials
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.21 | Day Range | 17.93 – 18.16 |
| 52-Week Range | 17.93 – 31.02 | Volume | 978 |
| Avg Volume | 5.00K | AUM | $3.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 8.37% | Rendimento (TTM) | 2.32% |
| NAV | 18.24 | Premio/Sconto | -0.43% indicativo |
| Inception | Jan 30, 2007 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | ProShares | Borsa | AMEX |
| Category | Materials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74350P493 | ISIN | US74350P4937 |
| Struttura | A leva -2x Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
ProShares UltraShort Materials (SMN) aims to deliver daily investment outcomes that mirror two times the inverse (-2x) of the S&P Materials Select SectorSM Index's daily performance. This objective is realized prior to the deduction of any fees or expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -8.72% | -11.00% | -3.85% | -30.66% | -30.81% | -21.70% | -19.66% | -26.27% | -28.66% |
| Rendimento totale | -8.72% | -10.47% | -3.04% | -30.07% | -28.73% | -18.25% | -17.24% | -25.11% | -24.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 8.37% | Annual cost of a $10,000 investment | $837.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 3.70M | $3.7M |
| 2 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP BNP PARIBAS | — | 0.00% | -1.51K | $0.00 |
| 3 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK OF… | — | 0.00% | -1.55K | $0.00 |
| 4 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP UBS AG | — | 0.00% | -1.44K | $0.00 |
| 5 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP GOLDMAN… | — | 0.00% | -592 | $0.00 |
| 6 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP SOCIETE… | — | 0.00% | -1.43K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4226 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1174 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -36.64% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +30.89% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1174 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0260 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1424 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1367 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1555 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1006 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3146 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0962 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0846 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0793 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1336 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0947 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 35.57% / 35.21% | Sharpe 1A / 3A | -0.784 / -0.478 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -39.64% / -54.55% | Sortino 1A | -1.07 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -1.57 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.531 |
| Downside deviation 1Y | 26.07% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 978 | Average volume | 5.00K |
| AUM | $3.7M | Premio/Sconto | -0.43% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $3.7M → $3.7M |
| 1 Week | -$30.2K | -0.78% | $3.9M → $3.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SMN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.