SMN ProShares - UltraShort Materials
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.36 | Rentang Harian | 21.05 – 21.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.93 – 31.02 | Volume | 1.17K |
| Volume Rata-Rata | 3.22K | AUM | $4.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 8.37% | Yield (TTM) | 2.05% |
| NAV | 21.23 | Premium/Diskon | -0.42% indikatif |
| Inception | Jan 30, 2007 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Materials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74350P493 | ISIN | US74350P4937 |
| Struktur | Berleverage -2x Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ProShares UltraShort Materials (SMN) aims to deliver daily investment outcomes that mirror two times the inverse (-2x) of the S&P Materials Select SectorSM Index's daily performance. This objective is realized prior to the deduction of any fees or expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.01% | +5.26% | +7.88% | -19.23% | -23.92% | -18.44% | -18.12% | -25.59% | -27.95% |
| Total return | +7.01% | +5.26% | +8.55% | -18.55% | -22.45% | -15.13% | -15.65% | -24.42% | -23.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 8.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $837.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 4.30M | $4.3M |
| 2 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK OF… | — | 0.00% | -1.89K | $0.00 |
| 3 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP GOLDMAN… | — | 0.00% | -1.06K | $0.00 |
| 4 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP BNP PARIBAS | — | 0.00% | -1.81K | $0.00 |
| 5 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP SOCIETE… | — | 0.00% | -1.43K | $0.00 |
| 6 | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX SWAP UBS AG | — | 0.00% | -1.99K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4327 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1469 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -38.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.19% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1469 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1174 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0260 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1424 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1367 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1555 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1006 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3146 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0962 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0846 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0793 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1336 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 36.10% / 35.24% | Sharpe 1T / 3T | -0.641 / -0.386 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -39.81% / -54.68% | Sortino 1T | -0.876 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -1.56 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.527 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 26.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.17K | Volume rata-rata | 3.22K |
| AUM | $4.3M | Premium/Diskon | -0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$71.1K | -1.63% | $4.4M → $4.3M |
| 1 Bulan | $78.6K | +1.95% | $4.0M → $4.3M |
| 1 Minggu | -$61.4K | -1.38% | $4.4M → $4.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.