SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 159.50 | النطاق اليومي | 159.53 – 159.65 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 124.22 – 163.75 | حجم التداول | 2.25K |
| متوسط حجم التداول | 3.38K | إجمالي الأصول المُدارة | $258.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.12% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.22% |
| NAV | 159.47 | العلاوة/الخصم | +0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 20, 2013 | المقتنيات | 395 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78468R887 | ISIN | US78468R8878 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) strives to deliver investment returns that broadly match the total return of the State Street US Small Cap Low Volatility Index, before accounting for fees and operating expenses. This underlying index is constructed from a selection of U.S. equities, specifically those listed on a U.S. exchange whose market capitalizations fall between the 1,001st and 3,000th positions among the top 2,000 U.S. stocks at each rebalance date. The index applies a systematic methodology focused on increasing its allocation to companies within its eligible universe that display lower price volatility. Consequently, securities demonstrating reduced volatility are given a higher weighting within the index, contingent upon meeting specific liquidity criteria.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.50% | +6.87% | +12.55% | +21.63% | +20.83% | +15.47% | +7.09% | +6.79% | +7.56% |
| إجمالي العائد | +0.50% | +7.51% | +13.84% | +23.02% | +23.98% | +18.68% | +9.98% | +10.34% | +11.07% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.12% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $12.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 398 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.73% | 1.87M | $1.9M |
| 2 | SAFETY INSURANCE GROUP INC | SAFT | 0.65% | 16.17K | $1.7M |
| 3 | CITY HOLDING CO | CHCO | 0.63% | 11.32K | $1.6M |
| 4 | HORACE MANN EDUCATORS | HMN | 0.62% | 31.75K | $1.6M |
| 5 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.62% | 17.78K | $1.6M |
| 6 | PHILLIPS EDISON + COMPANY IN | PECO | 0.60% | 39.26K | $1.5M |
| 7 | NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | NWE | 0.58% | 20.91K | $1.5M |
| 8 | ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN C | BATRK | 0.57% | 27.54K | $1.5M |
| 9 | CHEMED CORP | CHE | 0.56% | 2.67K | $1.4M |
| 10 | COMMUNITY TRUST BANCORP INC | CTBI | 0.52% | 17.43K | $1.3M |
| 11 | MCGRATH RENTCORP | MGRC | 0.51% | 11.27K | $1.3M |
| 12 | SELECTIVE INSURANCE GROUP | SIGI | 0.50% | 14.18K | $1.3M |
| 13 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | 0.50% | 77.99K | $1.3M |
| 14 | LANDSTAR SYSTEM INC | LSTR | 0.49% | 6.90K | $1.3M |
| 15 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | FCPT | 0.49% | 49.24K | $1.2M |
| 16 | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO A | MSM | 0.48% | 10.57K | $1.2M |
| 17 | TFS FINANCIAL CORP | TFSL | 0.47% | 69.64K | $1.2M |
| 18 | BRADY CORPORATION CL A | BRC | 0.47% | 13.24K | $1.2M |
| 19 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.45% | 21.19K | $1.2M |
| 20 | ASHLAND INC | ASH | 0.45% | 15.80K | $1.2M |
| 21 | NELNET INC CL A | NNI | 0.44% | 8.96K | $1.1M |
| 22 | FIRST FINANCIAL CORP | THFF | 0.44% | 14.32K | $1.1M |
| 23 | BANK FIRST CORP | BFC | 0.44% | 7.43K | $1.1M |
| 24 | PEOPLES BANCORP INC | PEBO | 0.44% | 28.30K | $1.1M |
| 25 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 0.44% | 73.39K | $1.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.22% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.5333 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.9112 (Jun 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | -3.21% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +6.21% / +7.53% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9112 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.7138 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0355 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8728 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.8328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.8515 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0749 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.8910 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.8995 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.5553 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.8660 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.6626 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.80% / 18.65% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.56 / 0.92 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.34% / -20.41% | سورتينو 1 سنة | 2.47 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.746 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.518 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.71% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.25K | متوسط حجم التداول | 3.38K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $258.4M | العلاوة/الخصم | +0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$160.0K | -0.06% | $258.7M → $258.6M |
| أسبوع واحد | -$1.7M | -0.64% | $260.5M → $258.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SMLV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.