SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 151.41 | النطاق اليومي | 151.31 – 152.31 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 124.22 – 163.75 | حجم التداول | 991 |
| متوسط حجم التداول | 2.92K | إجمالي الأصول المُدارة | $245.6M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.12% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.40% |
| NAV | 151.59 | العلاوة/الخصم | +0.23% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 20, 2013 | المقتنيات | 393 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78468R887 | ISIN | US78468R8878 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) strives to deliver investment returns that broadly match the total return of the State Street US Small Cap Low Volatility Index, before accounting for fees and operating expenses. This underlying index is constructed from a selection of U.S. equities, specifically those listed on a U.S. exchange whose market capitalizations fall between the 1,001st and 3,000th positions among the top 2,000 U.S. stocks at each rebalance date. The index applies a systematic methodology focused on increasing its allocation to companies within its eligible universe that display lower price volatility. Consequently, securities demonstrating reduced volatility are given a higher weighting within the index, contingent upon meeting specific liquidity criteria.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.87% | -3.63% | +5.93% | +15.47% | +18.75% | +15.16% | +5.68% | +6.60% | +7.08% |
| إجمالي العائد | -2.87% | -3.63% | +6.56% | +16.78% | +21.04% | +18.11% | +8.41% | +10.07% | +10.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.12% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $12.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 396 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFETY INSURANCE GROUP INC | SAFT | 0.69% | 16.23K | $1.7M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.66% | 1.63M | $1.6M |
| 3 | CITY HOLDING CO | CHCO | 0.64% | 11.25K | $1.6M |
| 4 | NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | NWE | 0.63% | 20.78K | $1.6M |
| 5 | PHILLIPS EDISON + COMPANY IN | PECO | 0.59% | 39.02K | $1.5M |
| 6 | HORACE MANN EDUCATORS | HMN | 0.59% | 31.55K | $1.4M |
| 7 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.59% | 17.67K | $1.4M |
| 8 | ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN C | BATRK | 0.59% | 27.37K | $1.4M |
| 9 | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO A | MSM | 0.55% | 10.51K | $1.4M |
| 10 | CHEMED CORP | CHE | 0.54% | 2.66K | $1.3M |
| 11 | COMMUNITY TRUST BANCORP INC | CTBI | 0.53% | 17.32K | $1.3M |
| 12 | MCGRATH RENTCORP | MGRC | 0.51% | 11.20K | $1.3M |
| 13 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | 0.51% | 77.50K | $1.3M |
| 14 | SELECTIVE INSURANCE GROUP | SIGI | 0.49% | 14.09K | $1.2M |
| 15 | LANDSTAR SYSTEM INC | LSTR | 0.47% | 6.85K | $1.2M |
| 16 | LTC PROPERTIES INC | LTC | 0.47% | 27.57K | $1.2M |
| 17 | NELNET INC CL A | NNI | 0.46% | 8.99K | $1.1M |
| 18 | TFS FINANCIAL CORP | TFSL | 0.46% | 69.90K | $1.1M |
| 19 | BRADY CORPORATION CL A | BRC | 0.46% | 13.29K | $1.1M |
| 20 | ASHLAND INC | ASH | 0.45% | 15.70K | $1.1M |
| 21 | BANK FIRST CORP | BFC | 0.45% | 7.46K | $1.1M |
| 22 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | SXT | 0.45% | 8.31K | $1.1M |
| 23 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 0.45% | 73.64K | $1.1M |
| 24 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.44% | 21.28K | $1.1M |
| 25 | GERMAN AMERICAN BANCORP | GABC | 0.43% | 21.61K | $1.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.40% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.6319 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.9714 (Sep 23, 2026) |
| النمو خلال سنة | 0.00% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +6.29% / +5.25% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.9714 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9112 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.7138 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0355 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8728 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.8328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.8515 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0749 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.8910 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.8995 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.5553 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.8660 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.29% / 18.56% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.60 / 0.909 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.92% / -20.41% | سورتينو 1 سنة | 2.56 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.741 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.506 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.28% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 991 | متوسط حجم التداول | 2.92K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $245.6M | العلاوة/الخصم | +0.23% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $245.6M → $245.6M |
| شهر واحد | $125.4K | +0.05% | $252.6M → $245.6M |
| أسبوع واحد | $2.6M | +1.08% | $244.4M → $245.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SMLV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.