SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 54.89 | Dagbandbreedte | 54.69 – 55.46 |
| 52-weeksbereik | 34.03 – 68.36 | Volume | 42.49K |
| Gem. volume | 118.91K | AUM | $247.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 54.89 | Premie/korting | +0.72% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 27, 2024 | Posities | 23 |
| Uitgevende instelling | VanEck | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Semiconductors | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92189H664 | ISIN | US92189H6642 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The VanEck Fabless Semiconductor ETF aims to mirror, with the highest possible accuracy and before accounting for any fees or expenses, the overall investment returns—both capital gains and income—of the MarketVector US Listed Fabless Semiconductor Index. This Index is specifically designed to measure the aggregate performance of companies primarily engaged in the semiconductor production sector that operate using a "fabless" business model.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.91% | -9.73% | +36.51% | +45.38% | +55.00% | — | — | — | +49.33% |
| Totaalrendement | +0.91% | -9.73% | +36.52% | +45.39% | +55.05% | — | — | — | +49.40% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 24 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 23.03% | 265.08K | $57.5M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 15.58% | 106.88K | $38.9M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.54% | 29.43K | $13.8M |
| 4 | Marvell Technology Inc | MRVL | 5.29% | 52.63K | $13.2M |
| 5 | Qualcomm Inc | QCOM | 4.51% | 70.03K | $11.3M |
| 6 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 4.29% | 8.18K | $10.7M |
| 7 | Astera Labs Inc | ALAB | 4.21% | 36.18K | $10.5M |
| 8 | Synopsys Inc | SNPS | 4.17% | 26.16K | $10.4M |
| 9 | Arm Holdings Plc | ARM | 3.94% | 39.20K | $9.8M |
| 10 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 3.93% | 31.29K | $9.8M |
| 11 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 3.62% | 76.93K | $9.0M |
| 12 | Sitime Corp | SITM | 3.49% | 14.54K | $8.7M |
| 13 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 3.30% | 32.95K | $8.2M |
| 14 | Rambus Inc | RMBS | 2.97% | 80.57K | $7.4M |
| 15 | Semtech Corp | SMTC | 2.97% | 59.35K | $7.4M |
| 16 | Silicon Laboratories Inc | SLAB | 2.27% | 26.00K | $5.7M |
| 17 | Cirrus Logic Inc | CRUS | 1.99% | 42.60K | $5.0M |
| 18 | Impinj Inc | PI | 1.09% | 17.10K | $2.7M |
| 19 | Ambarella Inc | AMBA | 1.09% | 37.42K | $2.7M |
| 20 | Allegro Microsystems Inc | ALGM | 1.02% | 68.37K | $2.5M |
| 21 | Synaptics Inc | SYNA | 0.84% | 21.28K | $2.1M |
| 22 | Power Integrations Inc | POWI | 0.77% | 34.90K | $1.9M |
| 23 | -USD CASH- | — | 0.12% | 287.77K | $287.8K |
| 24 | Other/Cash | — | -0.02% | 0 | -$49.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0090 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $0.0090 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0090 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0111 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 40.29% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.61 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -24.93% / — | Sortino 1J | 2.32 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 2.05 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.771 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 27.86% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 42.49K | Gemiddeld volume | 118.91K |
| AUM | $247.0M | Premie/korting | +0.72% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $4.9M | +2.04% | $242.1M → $247.0M |
| 1 week | -$8.5M | -3.31% | $256.3M → $247.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SMHX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.