SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 61.58 | Tagesspanne | 60.86 – 62.51 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.53 – 68.36 | Volumen | 48.79K |
| Durchschn. Volumen | 111.22K | AUM | $283.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 0.01% |
| NAV | 61.55 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | Aug 27, 2024 | Positionen | 23 |
| Anbieter | VanEck | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Semiconductors | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189H664 | ISIN | US92189H6642 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The VanEck Fabless Semiconductor ETF aims to mirror, with the highest possible accuracy and before accounting for any fees or expenses, the overall investment returns—both capital gains and income—of the MarketVector US Listed Fabless Semiconductor Index. This Index is specifically designed to measure the aggregate performance of companies primarily engaged in the semiconductor production sector that operate using a "fabless" business model.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.73% | -0.39% | +46.13% | +61.50% | +52.37% | — | — | — | +53.41% |
| Gesamtrendite | +8.73% | -0.39% | +46.13% | +61.50% | +52.41% | — | — | — | +53.47% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 24 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 18.87% | 231.76K | $53.4M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 11.80% | 92.81K | $33.4M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 7.55% | 34.46K | $21.4M |
| 4 | Marvell Technology Inc | MRVL | 5.34% | 55.04K | $15.1M |
| 5 | Synopsys Inc | SNPS | 5.21% | 29.66K | $14.8M |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 5.20% | 69.46K | $14.7M |
| 7 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 5.05% | 40.99K | $14.3M |
| 8 | Astera Labs Inc | ALAB | 4.75% | 38.73K | $13.4M |
| 9 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 4.69% | 9.69K | $13.3M |
| 10 | Qualcomm Inc | QCOM | 4.56% | 73.33K | $12.9M |
| 11 | Arm Holdings Plc | ARM | 4.29% | 44.15K | $12.2M |
| 12 | Sitime Corp | SITM | 3.83% | 16.82K | $10.8M |
| 13 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 3.74% | 84.83K | $10.6M |
| 14 | Semtech Corp | SMTC | 3.52% | 53.08K | $10.0M |
| 15 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 2.68% | 28.93K | $7.6M |
| 16 | Rambus Inc | RMBS | 2.28% | 59.52K | $6.5M |
| 17 | Silicon Laboratories Inc | SLAB | 1.81% | 23.09K | $5.1M |
| 18 | Cirrus Logic Inc | CRUS | 1.46% | 36.51K | $4.1M |
| 19 | Impinj Inc | PI | 1.12% | 17.34K | $3.2M |
| 20 | Synaptics Inc | SYNA | 0.78% | 18.50K | $2.2M |
| 21 | Ambarella Inc | AMBA | 0.72% | 32.57K | $2.0M |
| 22 | Allegro Microsystems Inc | ALGM | 0.70% | 54.67K | $2.0M |
| 23 | -USD CASH- | — | 0.05% | 136.83K | $136.8K |
| 24 | Other/Cash | — | 0.00% | 0 | $2.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0090 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0090 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0090 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0111 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 40.88% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.84 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -24.93% / — | Sortino 1J | 2.69 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 2.06 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.75 |
| Abwärtsabweichung 1J | 28.02% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 48.79K | Durchschnittliches Volumen | 111.22K |
| AUM | $283.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$9.1M | -3.12% | $292.2M → $283.1M |
| 1 Monat | $7.7M | +3.03% | $254.2M → $283.1M |
| 1 Woche | -$16.6M | -5.39% | $308.5M → $283.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SMHX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.