SMEZ SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
Quotazione aggiornata al Mar 17, 2021 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 74.84 | Day Range | 74.89 – 75.05 |
| 52-Week Range | 47.25 – 75.71 | Volume | 63 |
| Avg Volume | 1.17K | AUM | $12.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 74.45 | Premio/Sconto | +0.81% indicativo |
| Inception | Jun 04, 2014 | Posizioni in portafoglio | 78 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78463X392 | ISIN | US78463X3926 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the EURO STOXX Small Index that tracks the performance of small capitalization Eurozone equity securities. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts (including ADRs or GDRs) based on securities comprising the index. The index is designed to provide a representation of small companies across the Eurozone.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.53% | +4.80% | +25.35% | +5.42% | +61.34% | +5.28% | +9.49% | — | +3.24% |
| Rendimento totale | +2.53% | +4.80% | +26.50% | +5.41% | +63.90% | +7.75% | +11.86% | — | +5.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 30, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 78 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signify N.V. | LIGHT.AS | 1.93% | 4.93K | $303.7K |
| 2 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1.91% | 15.63K | $300.1K |
| 3 | Carl Zeiss Meditec AG | AFX.DE | 1.90% | 1.40K | $298.3K |
| 4 | Dialog Semiconductor Plc | DLG.DE | 1.90% | 2.74K | $298.3K |
| 5 | La Française de l'Energie S.A. | LFDE.PA | 1.86% | 4.65K | $292.8K |
| 6 | BE Semiconductor Industries N.V. | BESI.AS | 1.85% | 2.79K | $291.0K |
| 7 | Evotec SE | EVT.DE | 1.81% | 5.20K | $283.8K |
| 8 | Sofina Société Anonyme | SOF.BR | 1.79% | 599 | $282.0K |
| 9 | Klépierre SA | LI.PA | 1.77% | 8.30K | $278.4K |
| 10 | Verbund AG | OEWA.DE | 1.75% | 2.54K | $274.8K |
| 11 | SEB SA | SK.PA | 1.69% | 1.03K | $265.7K |
| 12 | Tenaris S.A. | TS | 1.68% | 17.94K | $263.9K |
| 13 | Soitec S.A. | SOI.PA | 1.66% | 885 | $260.3K |
| 14 | Covivio | COV.PA | 1.66% | 2.20K | $260.3K |
| 15 | Rexel S.A. | RXL.PA | 1.58% | 9.34K | $247.6K |
| 16 | Warehouses De Pauw NV | WDP.BR | 1.56% | 5.06K | $245.8K |
| 17 | Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | LSST | 1.55% | 35.69K | $244.0K |
| 18 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 1.52% | 1.67K | $238.6K |
| 19 | RATIONAL Aktiengesellschaft | RAA.DE | 1.51% | 196 | $236.8K |
| 20 | 0K9W.L | 0K9W.L | 1.51% | 3.68K | $236.8K |
| 21 | Voestalpine AG | VAS.DE | 1.51% | 4.26K | $236.8K |
| 22 | Faurecia S.E. | EO.PA | 1.51% | 3.22K | $236.8K |
| 23 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 1.48% | 11.48K | $233.2K |
| 24 | 0H7O.L | 0H7O.L | 1.48% | 24.81K | $233.2K |
| 25 | Cofinimmo SA | COFB.BR | 1.45% | 1.04K | $227.8K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 21, 2020 | Ultimo pagamento | $0.6470 (Dec 29, 2020) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.6470 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 29, 2020 | $0.3670 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3300 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jul 01, 2019 | $1.1080 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.6640 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jun 25, 2018 | $1.0040 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.1410 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jun 28, 2017 | $0.7940 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.1820 |
| Jun 17, 2016 | Jun 21, 2016 | Jun 29, 2016 | $0.7700 |
| Dec 18, 2015 | Dec 22, 2015 | Dec 30, 2015 | $0.0340 |
| Sep 18, 2015 | Sep 22, 2015 | Sep 30, 2015 | $0.0920 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 63 | Average volume | 1.17K |
| AUM | $12.9M | Premio/Sconto | +0.81% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SMEZ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.