SMEZ SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
Cours au Mar 17, 2021 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 74.84 | Plage journalière | 74.89 – 75.05 |
| Plage 52 semaines | 47.25 – 75.71 | Volume | 63 |
| Volume moy. | 1.17K | AUM | $12.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.45% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 74.45 | Prime/Décote | +0.81% indicatif |
| Création | Jun 04, 2014 | Participations | 78 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78463X392 | ISIN | US78463X3926 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the EURO STOXX Small Index that tracks the performance of small capitalization Eurozone equity securities. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts (including ADRs or GDRs) based on securities comprising the index. The index is designed to provide a representation of small companies across the Eurozone.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.53% | +4.80% | +25.35% | +5.42% | +61.34% | +5.28% | +9.49% | — | +3.24% |
| Performance totale | +2.53% | +4.80% | +26.50% | +5.41% | +63.90% | +7.75% | +11.86% | — | +5.33% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Mar 30, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.45% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $45.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 78 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signify N.V. | LIGHT.AS | 1.93% | 4.93K | $303.7K |
| 2 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1.91% | 15.63K | $300.1K |
| 3 | Carl Zeiss Meditec AG | AFX.DE | 1.90% | 1.40K | $298.3K |
| 4 | Dialog Semiconductor Plc | DLG.DE | 1.90% | 2.74K | $298.3K |
| 5 | La Française de l'Energie S.A. | LFDE.PA | 1.86% | 4.65K | $292.8K |
| 6 | BE Semiconductor Industries N.V. | BESI.AS | 1.85% | 2.79K | $291.0K |
| 7 | Evotec SE | EVT.DE | 1.81% | 5.20K | $283.8K |
| 8 | Sofina Société Anonyme | SOF.BR | 1.79% | 599 | $282.0K |
| 9 | Klépierre SA | LI.PA | 1.77% | 8.30K | $278.4K |
| 10 | Verbund AG | OEWA.DE | 1.75% | 2.54K | $274.8K |
| 11 | SEB SA | SK.PA | 1.69% | 1.03K | $265.7K |
| 12 | Tenaris S.A. | TS | 1.68% | 17.94K | $263.9K |
| 13 | Soitec S.A. | SOI.PA | 1.66% | 885 | $260.3K |
| 14 | Covivio | COV.PA | 1.66% | 2.20K | $260.3K |
| 15 | Rexel S.A. | RXL.PA | 1.58% | 9.34K | $247.6K |
| 16 | Warehouses De Pauw NV | WDP.BR | 1.56% | 5.06K | $245.8K |
| 17 | Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | LSST | 1.55% | 35.69K | $244.0K |
| 18 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 1.52% | 1.67K | $238.6K |
| 19 | RATIONAL Aktiengesellschaft | RAA.DE | 1.51% | 196 | $236.8K |
| 20 | 0K9W.L | 0K9W.L | 1.51% | 3.68K | $236.8K |
| 21 | Voestalpine AG | VAS.DE | 1.51% | 4.26K | $236.8K |
| 22 | Faurecia S.E. | EO.PA | 1.51% | 3.22K | $236.8K |
| 23 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 1.48% | 11.48K | $233.2K |
| 24 | 0H7O.L | 0H7O.L | 1.48% | 24.81K | $233.2K |
| 25 | Cofinimmo SA | COFB.BR | 1.45% | 1.04K | $227.8K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 21, 2020 | Dernier versement | $0.6470 (Dec 29, 2020) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.6470 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 29, 2020 | $0.3670 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3300 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jul 01, 2019 | $1.1080 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.6640 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jun 25, 2018 | $1.0040 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.1410 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jun 28, 2017 | $0.7940 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.1820 |
| Jun 17, 2016 | Jun 21, 2016 | Jun 29, 2016 | $0.7700 |
| Dec 18, 2015 | Dec 22, 2015 | Dec 30, 2015 | $0.0340 |
| Sep 18, 2015 | Sep 22, 2015 | Sep 30, 2015 | $0.0920 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 63 | Volume moyen | 1.17K |
| AUM | $12.9M | Prime/Décote | +0.81% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.