SMEZ SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
Cotización a fecha de Mar 17, 2021 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 74.84 | Rango diario | 74.89 – 75.05 |
| Rango de 52 semanas | 47.25 – 75.71 | Volumen | 63 |
| Volumen prom. | 1.17K | AUM | $12.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 74.45 | Prima/Descuento | +0.81% indicativo |
| Inicio | Jun 04, 2014 | Posiciones | 78 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78463X392 | ISIN | US78463X3926 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the EURO STOXX Small Index that tracks the performance of small capitalization Eurozone equity securities. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts (including ADRs or GDRs) based on securities comprising the index. The index is designed to provide a representation of small companies across the Eurozone.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.53% | +4.80% | +25.35% | +5.42% | +61.34% | +5.28% | +9.49% | — | +3.24% |
| Rentabilidad total | +2.53% | +4.80% | +26.50% | +5.41% | +63.90% | +7.75% | +11.86% | — | +5.33% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Mar 30, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 78 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signify N.V. | LIGHT.AS | 1.93% | 4.93K | $303.7K |
| 2 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1.91% | 15.63K | $300.1K |
| 3 | Carl Zeiss Meditec AG | AFX.DE | 1.90% | 1.40K | $298.3K |
| 4 | Dialog Semiconductor Plc | DLG.DE | 1.90% | 2.74K | $298.3K |
| 5 | La Française de l'Energie S.A. | LFDE.PA | 1.86% | 4.65K | $292.8K |
| 6 | BE Semiconductor Industries N.V. | BESI.AS | 1.85% | 2.79K | $291.0K |
| 7 | Evotec SE | EVT.DE | 1.81% | 5.20K | $283.8K |
| 8 | Sofina Société Anonyme | SOF.BR | 1.79% | 599 | $282.0K |
| 9 | Klépierre SA | LI.PA | 1.77% | 8.30K | $278.4K |
| 10 | Verbund AG | OEWA.DE | 1.75% | 2.54K | $274.8K |
| 11 | SEB SA | SK.PA | 1.69% | 1.03K | $265.7K |
| 12 | Tenaris S.A. | TS | 1.68% | 17.94K | $263.9K |
| 13 | Soitec S.A. | SOI.PA | 1.66% | 885 | $260.3K |
| 14 | Covivio | COV.PA | 1.66% | 2.20K | $260.3K |
| 15 | Rexel S.A. | RXL.PA | 1.58% | 9.34K | $247.6K |
| 16 | Warehouses De Pauw NV | WDP.BR | 1.56% | 5.06K | $245.8K |
| 17 | Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | LSST | 1.55% | 35.69K | $244.0K |
| 18 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 1.52% | 1.67K | $238.6K |
| 19 | RATIONAL Aktiengesellschaft | RAA.DE | 1.51% | 196 | $236.8K |
| 20 | 0K9W.L | 0K9W.L | 1.51% | 3.68K | $236.8K |
| 21 | Voestalpine AG | VAS.DE | 1.51% | 4.26K | $236.8K |
| 22 | Faurecia S.E. | EO.PA | 1.51% | 3.22K | $236.8K |
| 23 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 1.48% | 11.48K | $233.2K |
| 24 | 0H7O.L | 0H7O.L | 1.48% | 24.81K | $233.2K |
| 25 | Cofinimmo SA | COFB.BR | 1.45% | 1.04K | $227.8K |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 21, 2020 | Último pago | $0.6470 (Dec 29, 2020) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.6470 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 29, 2020 | $0.3670 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3300 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jul 01, 2019 | $1.1080 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.6640 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jun 25, 2018 | $1.0040 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.1410 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jun 28, 2017 | $0.7940 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.1820 |
| Jun 17, 2016 | Jun 21, 2016 | Jun 29, 2016 | $0.7700 |
| Dec 18, 2015 | Dec 22, 2015 | Dec 30, 2015 | $0.0340 |
| Sep 18, 2015 | Sep 22, 2015 | Sep 30, 2015 | $0.0920 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 63 | Volumen promedio | 1.17K |
| AUM | $12.9M | Prima/Descuento | +0.81% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SMEZ
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.