SMEZ SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
السعر كما في Mar 17, 2021 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 74.84 | النطاق اليومي | 74.89 – 75.05 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.25 – 75.71 | حجم التداول | 63 |
| متوسط حجم التداول | 1.17K | إجمالي الأصول المُدارة | $12.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 74.45 | العلاوة/الخصم | +0.81% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 04, 2014 | المقتنيات | 78 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78463X392 | ISIN | US78463X3926 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the EURO STOXX Small Index that tracks the performance of small capitalization Eurozone equity securities. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts (including ADRs or GDRs) based on securities comprising the index. The index is designed to provide a representation of small companies across the Eurozone.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.53% | +4.80% | +25.35% | +5.42% | +61.34% | +5.28% | +9.49% | — | +3.24% |
| إجمالي العائد | +2.53% | +4.80% | +26.50% | +5.41% | +63.90% | +7.75% | +11.86% | — | +5.33% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 30, 2021. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 78 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signify N.V. | LIGHT.AS | 1.93% | 4.93K | $303.7K |
| 2 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1.91% | 15.63K | $300.1K |
| 3 | Carl Zeiss Meditec AG | AFX.DE | 1.90% | 1.40K | $298.3K |
| 4 | Dialog Semiconductor Plc | DLG.DE | 1.90% | 2.74K | $298.3K |
| 5 | La Française de l'Energie S.A. | LFDE.PA | 1.86% | 4.65K | $292.8K |
| 6 | BE Semiconductor Industries N.V. | BESI.AS | 1.85% | 2.79K | $291.0K |
| 7 | Evotec SE | EVT.DE | 1.81% | 5.20K | $283.8K |
| 8 | Sofina Société Anonyme | SOF.BR | 1.79% | 599 | $282.0K |
| 9 | Klépierre SA | LI.PA | 1.77% | 8.30K | $278.4K |
| 10 | Verbund AG | OEWA.DE | 1.75% | 2.54K | $274.8K |
| 11 | SEB SA | SK.PA | 1.69% | 1.03K | $265.7K |
| 12 | Tenaris S.A. | TS | 1.68% | 17.94K | $263.9K |
| 13 | Soitec S.A. | SOI.PA | 1.66% | 885 | $260.3K |
| 14 | Covivio | COV.PA | 1.66% | 2.20K | $260.3K |
| 15 | Rexel S.A. | RXL.PA | 1.58% | 9.34K | $247.6K |
| 16 | Warehouses De Pauw NV | WDP.BR | 1.56% | 5.06K | $245.8K |
| 17 | Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | LSST | 1.55% | 35.69K | $244.0K |
| 18 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 1.52% | 1.67K | $238.6K |
| 19 | RATIONAL Aktiengesellschaft | RAA.DE | 1.51% | 196 | $236.8K |
| 20 | 0K9W.L | 0K9W.L | 1.51% | 3.68K | $236.8K |
| 21 | Voestalpine AG | VAS.DE | 1.51% | 4.26K | $236.8K |
| 22 | Faurecia S.E. | EO.PA | 1.51% | 3.22K | $236.8K |
| 23 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 1.48% | 11.48K | $233.2K |
| 24 | 0H7O.L | 0H7O.L | 1.48% | 24.81K | $233.2K |
| 25 | Cofinimmo SA | COFB.BR | 1.45% | 1.04K | $227.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 21, 2020 | آخر دفعة | $0.6470 (Dec 29, 2020) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.6470 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 29, 2020 | $0.3670 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3300 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jul 01, 2019 | $1.1080 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.6640 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jun 25, 2018 | $1.0040 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.1410 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jun 28, 2017 | $0.7940 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.1820 |
| Jun 17, 2016 | Jun 21, 2016 | Jun 29, 2016 | $0.7700 |
| Dec 18, 2015 | Dec 22, 2015 | Dec 30, 2015 | $0.0340 |
| Sep 18, 2015 | Sep 22, 2015 | Sep 30, 2015 | $0.0920 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 63 | متوسط حجم التداول | 1.17K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $12.9M | العلاوة/الخصم | +0.81% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SMEZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.