SMDV ProShares - Russell 2000 Dividend Growers ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 76.89 | Günlük Aralık | 76.84 – 77.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 63.86 – 79.56 | Hacim | 69.00K |
| Ort. Hacim | 58.98K | AUM | $737.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 2.29% |
| NAV | 77.08 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 03, 2015 | Varlıklar | 99 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Russell 2000 |
| CUSIP | 74347B698 | ISIN | US74347B6983 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, this fund allocates a minimum of 80% of its total assets to the constituent securities of its underlying benchmark index. This index is constructed with at least 40 individual equity holdings, all of which are equally weighted. To ensure diversification, no single industry sector is permitted to account for more than 30% of the index's overall value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.06% | +5.26% | +6.25% | +16.36% | +12.38% | +8.91% | +4.08% | +4.92% | +5.83% |
| Toplam getiri | -1.06% | +5.84% | +7.39% | +17.60% | +15.28% | +11.94% | +6.87% | +7.38% | +8.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 101 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNI CORP | HNI | 1.42% | 217.62K | $10.7M |
| 2 | PERRIGO CO PLC | PRGO | 1.26% | 661.52K | $9.4M |
| 3 | EXPONENT INC | EXPO | 1.20% | 127.35K | $9.0M |
| 4 | GLOBAL INDUSTRIAL CO | GIC | 1.20% | 227.31K | $9.0M |
| 5 | AVIENT CORP | AVNT | 1.17% | 197.44K | $8.8M |
| 6 | FEDERAL AGRIC MTG CORP-CL C | AGM | 1.16% | 39.75K | $8.7M |
| 7 | WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A | WLY | 1.15% | 161.49K | $8.6M |
| 8 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 1.14% | 93.79K | $8.5M |
| 9 | CRA INTERNATIONAL INC | CRAI | 1.14% | 48.82K | $8.5M |
| 10 | STEPAN CO | SCL | 1.12% | 135.66K | $8.4M |
| 11 | YORK WATER CO | YORW | 1.12% | 242.86K | $8.4M |
| 12 | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | CASS | 1.12% | 145.84K | $8.4M |
| 13 | J & J SNACK FOODS CORP | JJSF | 1.10% | 91.95K | $8.3M |
| 14 | H2O AMERICA | HTO | 1.09% | 127.30K | $8.2M |
| 15 | MIDDLESEX WATER CO | MSEX | 1.09% | 137.45K | $8.2M |
| 16 | WESBANCO INC | WSBC | 1.09% | 200.12K | $8.2M |
| 17 | QUAKER CHEMICAL CORPORATION | KWR | 1.09% | 50.26K | $8.2M |
| 18 | CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | CWT | 1.08% | 158.99K | $8.1M |
| 19 | MATSON INC | MATX | 1.08% | 36.24K | $8.1M |
| 20 | MIDLAND STATES BANCORP INC | MSBI | 1.06% | 243.36K | $8.0M |
| 21 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 1.06% | 58.95K | $8.0M |
| 22 | PEOPLES BANCORP INC | PEBO | 1.06% | 199.80K | $8.0M |
| 23 | INNOSPEC INC | IOSP | 1.06% | 83.98K | $8.0M |
| 24 | ALERUS FINANCIAL CORP | ALRS | 1.06% | 241.40K | $7.9M |
| 25 | COHEN & STEERS INC | CNS | 1.05% | 94.85K | $7.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.29% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7643 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2026 | Son ödeme | $0.4134 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.29% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.81% / +8.56% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4134 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3600 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5528 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4381 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3787 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3914 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5398 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4319 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5281 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3114 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6416 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4256 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.55% / 18.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.883 / 0.552 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.79% / -21.23% | Sortino 1Y | 1.40 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.698 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.406 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 69.00K | Ortalama hacim | 58.98K |
| AUM | $737.6M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $750.0M → $750.0M |
| 1 Hafta | -$1.7M | -0.22% | $756.5M → $750.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SMDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.