SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 29.44 | 当日价格区间 | 29.46 – 29.57 |
| 52周区间 | 25.45 – 31.17 | 成交量 | 2.83K |
| 平均成交量 | 14.42K | AUM | $127.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.55% | 收益率（TTM） | 0.92% |
| NAV | 30.10 | 溢价/折价 | -1.96% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 29, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Hilton | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636J675 | ISIN | US88636J6753 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Sub-Adviser uses its proprietary Small & Mid Cap Opportunities investment process (“SMCO Process”) to seek risk-adjusted returns by investing in U.S. equity securities within the small- and mid-cap asset classes. The fund’s portfolio will typically consist of between 50-75 stocks. The fund’s portfolio will consistently consist of stocks that the Sub-Adviser deems fundamentally attractive and reasonably valued. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities of small- and mid-capitalization companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.50% | -2.15% | +2.11% | +10.11% | +10.48% | — | — | — | +15.23% |
| 总回报 | -0.51% | -2.16% | +2.11% | +10.11% | +11.57% | — | — | — | +15.85% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.55% | 每10,000美元投资的年化费用 | $55.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 65 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.81% | 12.50K | $4.0M |
| 2 | Cullen/Frost Bankers Inc | CFR | 2.78% | 24.13K | $4.0M |
| 3 | Dycom Industries Inc | DY | 2.62% | 9.35K | $3.7M |
| 4 | HealthEquity Inc | HQY | 2.60% | 35.70K | $3.7M |
| 5 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 2.46% | 9.96K | $3.5M |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.35% | 5.30K | $3.4M |
| 7 | EQT Corp | EQT | 2.30% | 60.97K | $3.3M |
| 8 | nVent Electric PLC | NVT | 2.25% | 20.82K | $3.2M |
| 9 | IDACORP Inc | IDA | 2.17% | 22.20K | $3.1M |
| 10 | STERIS PLC | STE | 2.17% | 13.17K | $3.1M |
| 11 | RadNet Inc | RDNT | 2.09% | 38.86K | $3.0M |
| 12 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.09% | 129.44K | $3.0M |
| 13 | Freshpet Inc | FRPT | 2.09% | 40.24K | $3.0M |
| 14 | Burlington Stores Inc | BURL | 1.94% | 8.34K | $2.8M |
| 15 | Federal Signal Corp | FSS | 1.91% | 22.43K | $2.7M |
| 16 | Commerce Bancshares Inc/MO | CBSH | 1.90% | 46.30K | $2.7M |
| 17 | Community Financial System Inc | CBU | 1.89% | 42.90K | $2.7M |
| 18 | YETI Holdings Inc | YETI | 1.86% | 60.58K | $2.7M |
| 19 | OSI Systems Inc | OSIS | 1.80% | 11.82K | $2.6M |
| 20 | Magnite Inc | MGNI | 1.79% | 109.78K | $2.6M |
| 21 | WillScot Holdings Corp | WSC | 1.79% | 116.07K | $2.6M |
| 22 | Ciena Corp | CIEN | 1.77% | 6.43K | $2.5M |
| 23 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.75% | 22.68K | $2.5M |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 1.74% | 27.31K | $2.5M |
| 25 | EMCOR Group Inc | EME | 1.74% | 3.16K | $2.5M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.92% | 已派发（过去12个月） | $0.2702 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.2702 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | +127.83% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2702 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1186 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0114 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.01% / 17.88% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.583 / 0.789 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.58% / -22.73% | 索提诺比率（1年） | 0.869 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.957 | 与标普500的相关性（1年） | 0.791 |
| 下行偏差 1年 | 10.75% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.83K | 平均成交量 | 14.42K |
| AUM | $127.5M | 溢价/折价 | -1.96% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $127.5M → $127.5M |
| 1周 | $1.4M | +1.07% | $127.5M → $127.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： SMCO
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。