SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
기준 시세 Aug 27, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 29.51 | 당일 가격 범위 | 29.23 – 29.43 |
| 52주 범위 | 25.45 – 31.17 | 거래량 | 13.44K |
| 평균 거래량 | 14.42K | AUM | $127.5M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.55% | 수익률 (TTM) | 0.92% |
| NAV | 30.10 | 프리미엄/디스카운트 | -2.67% 잠정 |
| 설정일 | Nov 29, 2023 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Hilton | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88636J675 | ISIN | US88636J6753 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Sub-Adviser uses its proprietary Small & Mid Cap Opportunities investment process (“SMCO Process”) to seek risk-adjusted returns by investing in U.S. equity securities within the small- and mid-cap asset classes. The fund’s portfolio will typically consist of between 50-75 stocks. The fund’s portfolio will consistently consist of stocks that the Sub-Adviser deems fundamentally attractive and reasonably valued. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities of small- and mid-capitalization companies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.50% | -2.15% | +2.11% | +10.11% | +10.48% | — | — | — | +15.23% |
| 총수익률 | -0.51% | -2.16% | +2.11% | +10.11% | +11.57% | — | — | — | +15.85% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.55% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $55.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 65 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.81% | 12.50K | $4.0M |
| 2 | Cullen/Frost Bankers Inc | CFR | 2.78% | 24.13K | $4.0M |
| 3 | Dycom Industries Inc | DY | 2.62% | 9.35K | $3.7M |
| 4 | HealthEquity Inc | HQY | 2.60% | 35.70K | $3.7M |
| 5 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 2.46% | 9.96K | $3.5M |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.35% | 5.30K | $3.4M |
| 7 | EQT Corp | EQT | 2.30% | 60.97K | $3.3M |
| 8 | nVent Electric PLC | NVT | 2.25% | 20.82K | $3.2M |
| 9 | IDACORP Inc | IDA | 2.17% | 22.20K | $3.1M |
| 10 | STERIS PLC | STE | 2.17% | 13.17K | $3.1M |
| 11 | RadNet Inc | RDNT | 2.09% | 38.86K | $3.0M |
| 12 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.09% | 129.44K | $3.0M |
| 13 | Freshpet Inc | FRPT | 2.09% | 40.24K | $3.0M |
| 14 | Burlington Stores Inc | BURL | 1.94% | 8.34K | $2.8M |
| 15 | Federal Signal Corp | FSS | 1.91% | 22.43K | $2.7M |
| 16 | Commerce Bancshares Inc/MO | CBSH | 1.90% | 46.30K | $2.7M |
| 17 | Community Financial System Inc | CBU | 1.89% | 42.90K | $2.7M |
| 18 | YETI Holdings Inc | YETI | 1.86% | 60.58K | $2.7M |
| 19 | OSI Systems Inc | OSIS | 1.80% | 11.82K | $2.6M |
| 20 | Magnite Inc | MGNI | 1.79% | 109.78K | $2.6M |
| 21 | WillScot Holdings Corp | WSC | 1.79% | 116.07K | $2.6M |
| 22 | Ciena Corp | CIEN | 1.77% | 6.43K | $2.5M |
| 23 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.75% | 22.68K | $2.5M |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 1.74% | 27.31K | $2.5M |
| 25 | EMCOR Group Inc | EME | 1.74% | 3.16K | $2.5M |
| 26 | Commercial Metals Co | CMC | 1.73% | 37.92K | $2.5M |
| 27 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.70% | 9.68K | $2.4M |
| 28 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1.69% | 70.99K | $2.4M |
| 29 | Jacobs Solutions Inc | J | 1.68% | 16.24K | $2.4M |
| 30 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 1.66% | 14.40K | $2.4M |
| 31 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.65% | 8.86K | $2.4M |
| 32 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.62% | 7.18K | $2.3M |
| 33 | Moelis & Co | MC | 1.51% | 32.38K | $2.2M |
| 34 | MKS Inc | MKSI | 1.42% | 7.19K | $2.0M |
| 35 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 1.38% | 15.43K | $2.0M |
| 36 | Reliance Inc | RS | 1.38% | 5.17K | $2.0M |
| 37 | Planet Fitness Inc | PLNT | 1.29% | 34.75K | $1.8M |
| 38 | Graco Inc | GGG | 1.28% | 22.43K | $1.8M |
| 39 | Landstar System Inc | LSTR | 1.28% | 10.00K | $1.8M |
| 40 | Valvoline Inc | VVV | 1.27% | 53.61K | $1.8M |
| 41 | Devon Energy Corp | DVN | 1.26% | 36.69K | $1.8M |
| 42 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.23% | 11.27K | $1.8M |
| 43 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.22% | 8.66K | $1.7M |
| 44 | Flowserve Corp | FLS | 1.22% | 22.28K | $1.7M |
| 45 | Entegris Inc | ENTG | 1.19% | 11.74K | $1.7M |
| 46 | CMS Energy Corp | CMS | 1.16% | 23.77K | $1.7M |
| 47 | Saia Inc | SAIA | 1.16% | 4.61K | $1.7M |
| 48 | Clearway Energy Inc | CWEN | 1.16% | 50.69K | $1.7M |
| 49 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 1.12% | 8.80K | $1.6M |
| 50 | TETRA Technologies Inc | TTI | 1.09% | 216.05K | $1.6M |
| 51 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 1.07% | 54.45K | $1.5M |
| 52 | AptarGroup Inc | ATR | 1.06% | 11.45K | $1.5M |
| 53 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 1.06% | 91.50K | $1.5M |
| 54 | Lumen Technologies Inc | LUMN | 1.04% | 247.61K | $1.5M |
| 55 | Sonida Senior Living Inc | SNDA | 1.04% | 37.80K | $1.5M |
| 56 | Ralph Lauren Corp | RL | 1.00% | 3.84K | $1.4M |
| 57 | UFP Technologies Inc | UFPT | 0.98% | 4.59K | $1.4M |
| 58 | Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 0.88% | 27.54K | $1.3M |
| 59 | Pool Corp | POOL | 0.88% | 6.58K | $1.3M |
| 60 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 0.84% | 15.39K | $1.2M |
| 61 | Shift4 Payments Inc | FOUR | 0.78% | 23.19K | $1.1M |
| 62 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.73% | 1.04M | $1.0M |
| 63 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 0.73% | 13.65K | $1.0M |
| 64 | Amdocs Ltd | DOX | 0.73% | 17.11K | $1.0M |
| 65 | Cash & Other | — | 0.16% | 230.33K | $230.3K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.92% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2702 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.2702 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | +127.83% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2702 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1186 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0114 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 16.01% / 17.88% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.583 / 0.789 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.58% / -22.73% | 소르티노 지수 1년 | 0.869 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.957 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.791 |
| 하방 편차 1년 | 10.75% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 13.44K | 평균 거래량 | 14.42K |
| AUM | $127.5M | 프리미엄/디스카운트 | -2.67% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $127.5M → $127.5M |
| 1주 | $1.4M | +1.07% | $127.5M → $127.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.