SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.01 | Günlük Aralık | 28.01 – 28.23 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.45 – 31.17 | Hacim | 3.16K |
| Ort. Hacim | 15.97K | AUM | $135.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 0.96% |
| NAV | 27.99 | Prim/İskonto | +0.68% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 29, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Hilton | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J675 | ISIN | US88636J6753 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Hilton Small-MidCap Opportunity ETF is actively managed by a Sub-Adviser utilizing a proprietary "SMCO Process." The primary objective is to achieve strong risk-adjusted returns through investments in U.S. small and mid-capitalization equities. The fund's concentrated portfolio typically comprises 50 to 75 individual stocks, each carefully selected by the Sub-Adviser based on its fundamental strength and attractive valuation. In line with its mandate, at least 80% of the fund's net assets, along with any assets acquired through borrowing for investment, will ordinarily be invested in the equity securities of small and mid-sized companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.56% | -6.22% | -1.26% | +5.15% | +4.60% | — | — | — | +12.72% |
| Toplam getiri | -0.56% | -6.22% | -1.26% | +5.15% | +5.66% | — | — | — | +13.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 64 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.95% | 12.56K | $4.0M |
| 2 | Cullen/Frost Bankers Inc | CFR | 2.48% | 21.99K | $3.3M |
| 3 | HealthEquity Inc | HQY | 2.47% | 35.88K | $3.3M |
| 4 | EQT Corp | EQT | 2.40% | 61.28K | $3.2M |
| 5 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 2.39% | 8.88K | $3.2M |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.38% | 5.33K | $3.2M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 2.26% | 18.56K | $3.0M |
| 8 | IDACORP Inc | IDA | 2.21% | 22.31K | $3.0M |
| 9 | Magnite Inc | MGNI | 2.08% | 110.36K | $2.8M |
| 10 | STERIS PLC | STE | 2.07% | 13.24K | $2.8M |
| 11 | Tenable Holdings Inc | TENB | 2.06% | 71.36K | $2.8M |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.01% | 27.45K | $2.7M |
| 13 | RadNet Inc | RDNT | 1.97% | 39.06K | $2.7M |
| 14 | Freshpet Inc | FRPT | 1.95% | 40.45K | $2.6M |
| 15 | Dycom Industries Inc | DY | 1.93% | 9.40K | $2.6M |
| 16 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.89% | 9.55K | $2.6M |
| 17 | Community Financial System Inc | CBU | 1.89% | 43.12K | $2.5M |
| 18 | Commerce Bancshares Inc/MO | CBSH | 1.88% | 46.54K | $2.5M |
| 19 | Federal Signal Corp | FSS | 1.88% | 22.55K | $2.5M |
| 20 | Primo Brands Corp | PRMB | 1.86% | 130.11K | $2.5M |
| 21 | EMCOR Group Inc | EME | 1.83% | 3.17K | $2.5M |
| 22 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.79% | 7.52K | $2.4M |
| 23 | YETI Holdings Inc | YETI | 1.79% | 60.90K | $2.4M |
| 24 | Commercial Metals Co | CMC | 1.78% | 38.11K | $2.4M |
| 25 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 1.77% | 16.06K | $2.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.96% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2702 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.2702 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +127.83% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2702 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1186 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0114 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.71% / 17.63% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.382 / 0.629 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.45% / -22.73% | Sortino 1Y | 0.569 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.953 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.777 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.54% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.16K | Ortalama hacim | 15.97K |
| AUM | $135.1M | Prim/İskonto | +0.68% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $302.5K | +0.22% | $134.8M → $135.1M |
| 1 Ay | $8.5M | +6.67% | $127.5M → $135.1M |
| 1 Hafta | -$374.1K | -0.28% | $134.3M → $135.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SMCO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.