SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.01 | Дневной диапазон | 28.01 – 28.23 |
| Диапазон за 52 недели | 25.45 – 31.17 | Объём торгов | 3.16K |
| Средний объём | 15.97K | AUM | $135.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.96% |
| NAV | 27.99 | Премия/дисконт | +0.68% индикативный |
| Дата запуска | Nov 29, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hilton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J675 | ISIN | US88636J6753 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Hilton Small-MidCap Opportunity ETF is actively managed by a Sub-Adviser utilizing a proprietary "SMCO Process." The primary objective is to achieve strong risk-adjusted returns through investments in U.S. small and mid-capitalization equities. The fund's concentrated portfolio typically comprises 50 to 75 individual stocks, each carefully selected by the Sub-Adviser based on its fundamental strength and attractive valuation. In line with its mandate, at least 80% of the fund's net assets, along with any assets acquired through borrowing for investment, will ordinarily be invested in the equity securities of small and mid-sized companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.56% | -6.22% | -1.26% | +5.15% | +4.60% | — | — | — | +12.72% |
| Совокупная доходность | -0.56% | -6.22% | -1.26% | +5.15% | +5.66% | — | — | — | +13.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.95% | 12.56K | $4.0M |
| 2 | Cullen/Frost Bankers Inc | CFR | 2.48% | 21.99K | $3.3M |
| 3 | HealthEquity Inc | HQY | 2.47% | 35.88K | $3.3M |
| 4 | EQT Corp | EQT | 2.40% | 61.28K | $3.2M |
| 5 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 2.39% | 8.88K | $3.2M |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.38% | 5.33K | $3.2M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 2.26% | 18.56K | $3.0M |
| 8 | IDACORP Inc | IDA | 2.21% | 22.31K | $3.0M |
| 9 | Magnite Inc | MGNI | 2.08% | 110.36K | $2.8M |
| 10 | STERIS PLC | STE | 2.07% | 13.24K | $2.8M |
| 11 | Tenable Holdings Inc | TENB | 2.06% | 71.36K | $2.8M |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.01% | 27.45K | $2.7M |
| 13 | RadNet Inc | RDNT | 1.97% | 39.06K | $2.7M |
| 14 | Freshpet Inc | FRPT | 1.95% | 40.45K | $2.6M |
| 15 | Dycom Industries Inc | DY | 1.93% | 9.40K | $2.6M |
| 16 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.89% | 9.55K | $2.6M |
| 17 | Community Financial System Inc | CBU | 1.89% | 43.12K | $2.5M |
| 18 | Commerce Bancshares Inc/MO | CBSH | 1.88% | 46.54K | $2.5M |
| 19 | Federal Signal Corp | FSS | 1.88% | 22.55K | $2.5M |
| 20 | Primo Brands Corp | PRMB | 1.86% | 130.11K | $2.5M |
| 21 | EMCOR Group Inc | EME | 1.83% | 3.17K | $2.5M |
| 22 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.79% | 7.52K | $2.4M |
| 23 | YETI Holdings Inc | YETI | 1.79% | 60.90K | $2.4M |
| 24 | Commercial Metals Co | CMC | 1.78% | 38.11K | $2.4M |
| 25 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 1.77% | 16.06K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2702 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.2702 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +127.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2702 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1186 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0114 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.71% / 17.63% | Шарп 1Л / 3Л | 0.382 / 0.629 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.45% / -22.73% | Сортино 1Л | 0.569 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.953 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.777 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.54% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.16K | Средний объём | 15.97K |
| AUM | $135.1M | Премия/дисконт | +0.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $302.5K | +0.22% | $134.8M → $135.1M |
| 1 месяц | $8.5M | +6.67% | $127.5M → $135.1M |
| 1 неделя | -$374.1K | -0.28% | $134.3M → $135.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMCO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.