SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.01 | Tagesspanne | 28.01 – 28.23 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.45 – 31.17 | Volumen | 3.16K |
| Durchschn. Volumen | 15.97K | AUM | $135.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 0.96% |
| NAV | 27.99 | Aufgeld/Abschlag | +0.68% indikativ |
| Auflegung | Nov 29, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Hilton | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J675 | ISIN | US88636J6753 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Hilton Small-MidCap Opportunity ETF is actively managed by a Sub-Adviser utilizing a proprietary "SMCO Process." The primary objective is to achieve strong risk-adjusted returns through investments in U.S. small and mid-capitalization equities. The fund's concentrated portfolio typically comprises 50 to 75 individual stocks, each carefully selected by the Sub-Adviser based on its fundamental strength and attractive valuation. In line with its mandate, at least 80% of the fund's net assets, along with any assets acquired through borrowing for investment, will ordinarily be invested in the equity securities of small and mid-sized companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.56% | -6.22% | -1.26% | +5.15% | +4.60% | — | — | — | +12.72% |
| Gesamtrendite | -0.56% | -6.22% | -1.26% | +5.15% | +5.66% | — | — | — | +13.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 64 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.95% | 12.56K | $4.0M |
| 2 | Cullen/Frost Bankers Inc | CFR | 2.48% | 21.99K | $3.3M |
| 3 | HealthEquity Inc | HQY | 2.47% | 35.88K | $3.3M |
| 4 | EQT Corp | EQT | 2.40% | 61.28K | $3.2M |
| 5 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 2.39% | 8.88K | $3.2M |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.38% | 5.33K | $3.2M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 2.26% | 18.56K | $3.0M |
| 8 | IDACORP Inc | IDA | 2.21% | 22.31K | $3.0M |
| 9 | Magnite Inc | MGNI | 2.08% | 110.36K | $2.8M |
| 10 | STERIS PLC | STE | 2.07% | 13.24K | $2.8M |
| 11 | Tenable Holdings Inc | TENB | 2.06% | 71.36K | $2.8M |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.01% | 27.45K | $2.7M |
| 13 | RadNet Inc | RDNT | 1.97% | 39.06K | $2.7M |
| 14 | Freshpet Inc | FRPT | 1.95% | 40.45K | $2.6M |
| 15 | Dycom Industries Inc | DY | 1.93% | 9.40K | $2.6M |
| 16 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.89% | 9.55K | $2.6M |
| 17 | Community Financial System Inc | CBU | 1.89% | 43.12K | $2.5M |
| 18 | Commerce Bancshares Inc/MO | CBSH | 1.88% | 46.54K | $2.5M |
| 19 | Federal Signal Corp | FSS | 1.88% | 22.55K | $2.5M |
| 20 | Primo Brands Corp | PRMB | 1.86% | 130.11K | $2.5M |
| 21 | EMCOR Group Inc | EME | 1.83% | 3.17K | $2.5M |
| 22 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.79% | 7.52K | $2.4M |
| 23 | YETI Holdings Inc | YETI | 1.79% | 60.90K | $2.4M |
| 24 | Commercial Metals Co | CMC | 1.78% | 38.11K | $2.4M |
| 25 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 1.77% | 16.06K | $2.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.96% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2702 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2702 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | +127.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2702 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1186 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0114 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.71% / 17.63% | Sharpe 1J / 3J | 0.382 / 0.629 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.45% / -22.73% | Sortino 1J | 0.569 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.953 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.777 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.54% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.16K | Durchschnittliches Volumen | 15.97K |
| AUM | $135.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.68% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $302.5K | +0.22% | $134.8M → $135.1M |
| 1 Monat | $8.5M | +6.67% | $127.5M → $135.1M |
| 1 Woche | -$374.1K | -0.28% | $134.3M → $135.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SMCO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.