SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
报价截至 Oct 12, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 103.00 | 当日价格区间 | 102.72 – 103.31 |
| 52周区间 | 83.89 – 112.40 | 成交量 | 59.37K |
| 平均成交量 | 201.44K | AUM | $4.74B (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.99% |
| NAV | 103.29 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 25, 2000 | 持仓明细 | 464 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 78464A300 | ISIN | US78464A3005 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) seeks to replicate the investment performance, before its own operational costs and fees, of the S&P SmallCap 600 Value Index. This benchmark index focuses on small-capitalization companies that demonstrate significant "value" characteristics, determined by an analysis of specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings relative to share price, and sales relative to share price.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.40% | -4.35% | +4.99% | +13.22% | +16.98% | +12.92% | +4.07% | +6.96% | +7.03% |
| 总回报 | -4.40% | -4.35% | +5.51% | +14.29% | +18.83% | +15.32% | +6.20% | +9.52% | +10.29% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 11, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 466 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATCH GROUP INC | MTCH | 1.05% | 1.20M | $49.8M |
| 2 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 0.98% | 201.33K | $46.3M |
| 3 | SM ENERGY CO | SM | 0.98% | 1.24M | $46.1M |
| 4 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 0.92% | 325.65K | $43.4M |
| 5 | CARMAX INC | KMX | 0.84% | 741.74K | $39.9M |
| 6 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.81% | 597.88K | $38.2M |
| 7 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.77% | 900.91K | $36.6M |
| 8 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 0.76% | 415.87K | $36.1M |
| 9 | MATSON INC | MATX | 0.75% | 156.40K | $35.7M |
| 10 | LAMB WESTON HOLDINGS INC | LW | 0.75% | 719.21K | $35.6M |
| 11 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 0.72% | 2.50M | $34.0M |
| 12 | MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 0.67% | 265.66K | $31.8M |
| 13 | MOLSON COORS BEVERAGE CO B | TAP | 0.67% | 834.32K | $31.7M |
| 14 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 0.67% | 1.07M | $31.5M |
| 15 | EPAM SYSTEMS INC | EPAM | 0.65% | 270.07K | $30.8M |
| 16 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A | MGY | 0.64% | 1.24M | $30.4M |
| 17 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 0.64% | 563.10K | $30.3M |
| 18 | POOL CORP | POOL | 0.64% | 190.06K | $30.1M |
| 19 | LKQ CORP | LKQ | 0.62% | 1.32M | $29.2M |
| 20 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO | AUB | 0.60% | 747.24K | $28.4M |
| 21 | TRADE DESK INC/THE CLASS A | TTD | 0.58% | 2.23M | $27.6M |
| 22 | TELEFLEX INC | TFX | 0.58% | 221.80K | $27.6M |
| 23 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VSH | 0.54% | 740.17K | $25.6M |
| 24 | RITHM CAPITAL CORP | RITM | 0.53% | 2.92M | $25.2M |
| 25 | RXO INC | RXO | 0.53% | 861.49K | $25.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.99% | 已派发（过去12个月） | $2.0496 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 21, 2026 | 最近派息 | $0.5283 (Sep 23, 2026) |
| 1年增长率 | +6.14% | 3年/5年增长率（年化） | +12.13% / +11.47% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.5283 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5194 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4177 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5842 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4559 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.4391 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3599 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6762 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.4569 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5207 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3492 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6257 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.02% / 20.85% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.31 / 0.701 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.36% / -28.67% | 索提诺比率（1年） | 2.05 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.996 | 与标普500的相关性（1年） | 0.676 |
| 下行偏差 1年 | 10.22% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 59.37K | 平均成交量 | 201.44K |
| AUM | $4.74B | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $4.74B → $4.74B |
| 1个月 | $883.0K | +0.02% | $4.94B → $4.74B |
| 1周 | $46.0M | +0.97% | $4.75B → $4.74B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。