SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Cotação em Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 103.00 | Intervalo Diário | 102.77 – 103.17 |
| Faixa de 52 Semanas | 83.89 – 112.40 | Volume | 41.32K |
| Volume Médio | 201.44K | AUM | $4.74B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.99% |
| NAV | 103.29 | Prêmio/Desconto | -0.25% indicativo |
| Início | Sep 25, 2000 | Posições | 464 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 78464A300 | ISIN | US78464A3005 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) seeks to replicate the investment performance, before its own operational costs and fees, of the S&P SmallCap 600 Value Index. This benchmark index focuses on small-capitalization companies that demonstrate significant "value" characteristics, determined by an analysis of specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings relative to share price, and sales relative to share price.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.40% | -4.35% | +4.99% | +13.22% | +16.98% | +12.92% | +4.07% | +6.96% | +7.03% |
| Retorno total | -4.40% | -4.35% | +5.51% | +14.29% | +18.83% | +15.32% | +6.20% | +9.52% | +10.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 466 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATCH GROUP INC | MTCH | 1.05% | 1.20M | $49.8M |
| 2 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 0.98% | 201.33K | $46.3M |
| 3 | SM ENERGY CO | SM | 0.98% | 1.24M | $46.1M |
| 4 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 0.92% | 325.65K | $43.4M |
| 5 | CARMAX INC | KMX | 0.84% | 741.74K | $39.9M |
| 6 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.81% | 597.88K | $38.2M |
| 7 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.77% | 900.91K | $36.6M |
| 8 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 0.76% | 415.87K | $36.1M |
| 9 | MATSON INC | MATX | 0.75% | 156.40K | $35.7M |
| 10 | LAMB WESTON HOLDINGS INC | LW | 0.75% | 719.21K | $35.6M |
| 11 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 0.72% | 2.50M | $34.0M |
| 12 | MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 0.67% | 265.66K | $31.8M |
| 13 | MOLSON COORS BEVERAGE CO B | TAP | 0.67% | 834.32K | $31.7M |
| 14 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 0.67% | 1.07M | $31.5M |
| 15 | EPAM SYSTEMS INC | EPAM | 0.65% | 270.07K | $30.8M |
| 16 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A | MGY | 0.64% | 1.24M | $30.4M |
| 17 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 0.64% | 563.10K | $30.3M |
| 18 | POOL CORP | POOL | 0.64% | 190.06K | $30.1M |
| 19 | LKQ CORP | LKQ | 0.62% | 1.32M | $29.2M |
| 20 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO | AUB | 0.60% | 747.24K | $28.4M |
| 21 | TRADE DESK INC/THE CLASS A | TTD | 0.58% | 2.23M | $27.6M |
| 22 | TELEFLEX INC | TFX | 0.58% | 221.80K | $27.6M |
| 23 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VSH | 0.54% | 740.17K | $25.6M |
| 24 | RITHM CAPITAL CORP | RITM | 0.53% | 2.92M | $25.2M |
| 25 | RXO INC | RXO | 0.53% | 861.49K | $25.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.99% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0496 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.5283 (Sep 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.13% / +11.47% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.5283 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5194 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4177 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5842 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4559 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.4391 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3599 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6762 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.4569 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5207 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3492 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6257 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.02% / 20.85% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 0.701 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.36% / -28.67% | Sortino 1A | 2.05 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.996 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.676 |
| Desvio negativo 1A | 10.22% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 41.32K | Volume médio | 201.44K |
| AUM | $4.74B | Prêmio/Desconto | -0.25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $4.74B → $4.74B |
| 1 Mês | $883.0K | +0.02% | $4.94B → $4.74B |
| 1 Semana | $46.0M | +0.97% | $4.75B → $4.74B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SLYV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.