SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 109.91 | Rentang Harian | 109.50 – 110.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 83.89 – 112.40 | Volume | 159.59K |
| Volume Rata-Rata | 223.02K | AUM | $5.04B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.80% |
| NAV | 109.93 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Sep 25, 2000 | Kepemilikan | 461 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 78464A300 | ISIN | US78464A3005 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) seeks to replicate the investment performance, before its own operational costs and fees, of the S&P SmallCap 600 Value Index. This benchmark index focuses on small-capitalization companies that demonstrate significant "value" characteristics, determined by an analysis of specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings relative to share price, and sales relative to share price.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.40% | +5.11% | +11.09% | +20.82% | +25.73% | +13.21% | +6.10% | +7.49% | +7.33% |
| Total return | +1.40% | +5.62% | +12.14% | +21.96% | +28.37% | +15.81% | +8.34% | +10.09% | +10.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 463 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATCH GROUP INC | MTCH | 1.05% | 1.26M | $52.8M |
| 2 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 1.02% | 224.00K | $51.7M |
| 3 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 0.99% | 376.98K | $50.1M |
| 4 | CARMAX INC | KMX | 0.96% | 766.88K | $48.4M |
| 5 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.89% | 617.90K | $45.1M |
| 6 | SM ENERGY CO | SM | 0.89% | 1.23M | $45.0M |
| 7 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 0.86% | 2.58M | $43.3M |
| 8 | LAMB WESTON HOLDINGS INC | LW | 0.81% | 745.51K | $41.0M |
| 9 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.77% | 919.26K | $39.1M |
| 10 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 0.74% | 428.93K | $37.5M |
| 11 | MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 0.74% | 276.27K | $37.2M |
| 12 | MATSON INC | MATX | 0.72% | 163.42K | $36.5M |
| 13 | LKQ CORP | LKQ | 0.70% | 1.38M | $35.6M |
| 14 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A | MGY | 0.67% | 1.25M | $34.1M |
| 15 | TELEFLEX INC | TFX | 0.66% | 239.02K | $33.2M |
| 16 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 0.65% | 1.10M | $32.7M |
| 17 | POOL CORP | POOL | 0.65% | 173.18K | $32.7M |
| 18 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO | AUB | 0.63% | 772.58K | $31.7M |
| 19 | EPAM SYSTEMS INC | EPAM | 0.62% | 281.78K | $31.5M |
| 20 | RITHM CAPITAL CORP | RITM | 0.61% | 3.01M | $31.0M |
| 21 | VERSANT MEDIA GROUP INC | VSNT | 0.59% | 761.50K | $30.1M |
| 22 | CELANESE CORP | CE | 0.53% | 591.85K | $26.9M |
| 23 | ENPHASE ENERGY INC | ENPH | 0.53% | 711.25K | $26.6M |
| 24 | CORE NATURAL RESOURCES INC | CNR | 0.52% | 271.88K | $26.3M |
| 25 | MERITAGE HOMES CORP | MTH | 0.52% | 359.81K | $26.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.80% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9772 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5194 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.34% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.79% / +13.69% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5194 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4177 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5842 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4559 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.4391 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3599 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6762 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.4569 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5207 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3492 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6257 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3864 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.74% / 21.06% | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / 0.702 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.36% / -28.67% | Sortino 1T | 2.46 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.01 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.688 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 159.59K | Volume rata-rata | 223.02K |
| AUM | $5.04B | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$21.3M | -0.42% | $5.06B → $5.04B |
| 1 Minggu | -$37.2M | -0.73% | $5.11B → $5.04B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SLYV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.