SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 103.00 | Tagesspanne | 102.77 – 103.17 |
| 52-Wochen-Spanne | 83.89 – 112.40 | Volumen | 41.32K |
| Durchschn. Volumen | 201.44K | AUM | $4.74B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 1.99% |
| NAV | 103.29 | Aufgeld/Abschlag | -0.25% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2000 | Positionen | 464 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 78464A300 | ISIN | US78464A3005 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) seeks to replicate the investment performance, before its own operational costs and fees, of the S&P SmallCap 600 Value Index. This benchmark index focuses on small-capitalization companies that demonstrate significant "value" characteristics, determined by an analysis of specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings relative to share price, and sales relative to share price.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.40% | -4.35% | +4.99% | +13.22% | +16.98% | +12.92% | +4.07% | +6.96% | +7.03% |
| Gesamtrendite | -4.40% | -4.35% | +5.51% | +14.29% | +18.83% | +15.32% | +6.20% | +9.52% | +10.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 466 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATCH GROUP INC | MTCH | 1.05% | 1.20M | $49.8M |
| 2 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 0.98% | 201.33K | $46.3M |
| 3 | SM ENERGY CO | SM | 0.98% | 1.24M | $46.1M |
| 4 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 0.92% | 325.65K | $43.4M |
| 5 | CARMAX INC | KMX | 0.84% | 741.74K | $39.9M |
| 6 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.81% | 597.88K | $38.2M |
| 7 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.77% | 900.91K | $36.6M |
| 8 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 0.76% | 415.87K | $36.1M |
| 9 | MATSON INC | MATX | 0.75% | 156.40K | $35.7M |
| 10 | LAMB WESTON HOLDINGS INC | LW | 0.75% | 719.21K | $35.6M |
| 11 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 0.72% | 2.50M | $34.0M |
| 12 | MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 0.67% | 265.66K | $31.8M |
| 13 | MOLSON COORS BEVERAGE CO B | TAP | 0.67% | 834.32K | $31.7M |
| 14 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 0.67% | 1.07M | $31.5M |
| 15 | EPAM SYSTEMS INC | EPAM | 0.65% | 270.07K | $30.8M |
| 16 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A | MGY | 0.64% | 1.24M | $30.4M |
| 17 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 0.64% | 563.10K | $30.3M |
| 18 | POOL CORP | POOL | 0.64% | 190.06K | $30.1M |
| 19 | LKQ CORP | LKQ | 0.62% | 1.32M | $29.2M |
| 20 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO | AUB | 0.60% | 747.24K | $28.4M |
| 21 | TRADE DESK INC/THE CLASS A | TTD | 0.58% | 2.23M | $27.6M |
| 22 | TELEFLEX INC | TFX | 0.58% | 221.80K | $27.6M |
| 23 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VSH | 0.54% | 740.17K | $25.6M |
| 24 | RITHM CAPITAL CORP | RITM | 0.53% | 2.92M | $25.2M |
| 25 | RXO INC | RXO | 0.53% | 861.49K | $25.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0496 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5283 (Sep 23, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.14% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.13% / +11.47% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.5283 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5194 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4177 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5842 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4559 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.4391 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3599 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6762 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.4569 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5207 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3492 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6257 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.02% / 20.85% | Sharpe 1J / 3J | 1.31 / 0.701 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.36% / -28.67% | Sortino 1J | 2.05 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.996 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.676 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.22% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 41.32K | Durchschnittliches Volumen | 201.44K |
| AUM | $4.74B | Aufgeld/Abschlag | -0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $4.74B → $4.74B |
| 1 Monat | $883.0K | +0.02% | $4.94B → $4.74B |
| 1 Woche | $46.0M | +0.97% | $4.75B → $4.74B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SLYV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.