SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 109.91 | Günlük Aralık | 109.50 – 110.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 83.89 – 112.40 | Hacim | 159.59K |
| Ort. Hacim | 224.02K | AUM | $5.04B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 1.80% |
| NAV | 109.95 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2000 | Varlıklar | 461 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 78464A300 | ISIN | US78464A3005 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) seeks to replicate the investment performance, before its own operational costs and fees, of the S&P SmallCap 600 Value Index. This benchmark index focuses on small-capitalization companies that demonstrate significant "value" characteristics, determined by an analysis of specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings relative to share price, and sales relative to share price.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.40% | +5.11% | +11.09% | +20.82% | +25.73% | +13.21% | +6.10% | +7.49% | +7.33% |
| Toplam getiri | +1.40% | +5.62% | +12.14% | +21.96% | +28.37% | +15.81% | +8.34% | +10.09% | +10.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 463 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATCH GROUP INC | MTCH | 1.05% | 1.26M | $52.8M |
| 2 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 1.02% | 224.00K | $51.7M |
| 3 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 0.99% | 376.98K | $50.1M |
| 4 | CARMAX INC | KMX | 0.96% | 766.88K | $48.4M |
| 5 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.89% | 617.90K | $45.1M |
| 6 | SM ENERGY CO | SM | 0.89% | 1.23M | $45.0M |
| 7 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 0.86% | 2.58M | $43.3M |
| 8 | LAMB WESTON HOLDINGS INC | LW | 0.81% | 745.51K | $41.0M |
| 9 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.77% | 919.26K | $39.1M |
| 10 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 0.74% | 428.93K | $37.5M |
| 11 | MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 0.74% | 276.27K | $37.2M |
| 12 | MATSON INC | MATX | 0.72% | 163.42K | $36.5M |
| 13 | LKQ CORP | LKQ | 0.70% | 1.38M | $35.6M |
| 14 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A | MGY | 0.67% | 1.25M | $34.1M |
| 15 | TELEFLEX INC | TFX | 0.66% | 239.02K | $33.2M |
| 16 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 0.65% | 1.10M | $32.7M |
| 17 | POOL CORP | POOL | 0.65% | 173.18K | $32.7M |
| 18 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO | AUB | 0.63% | 772.58K | $31.7M |
| 19 | EPAM SYSTEMS INC | EPAM | 0.62% | 281.78K | $31.5M |
| 20 | RITHM CAPITAL CORP | RITM | 0.61% | 3.01M | $31.0M |
| 21 | VERSANT MEDIA GROUP INC | VSNT | 0.59% | 761.50K | $30.1M |
| 22 | CELANESE CORP | CE | 0.53% | 591.85K | $26.9M |
| 23 | ENPHASE ENERGY INC | ENPH | 0.53% | 711.25K | $26.6M |
| 24 | CORE NATURAL RESOURCES INC | CNR | 0.52% | 271.88K | $26.3M |
| 25 | MERITAGE HOMES CORP | MTH | 0.52% | 359.81K | $26.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.80% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9772 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.5194 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.34% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.79% / +13.69% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5194 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.4177 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5842 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.4559 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.4391 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3599 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6762 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.4569 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5207 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3492 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6257 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3864 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.74% / 21.06% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.59 / 0.702 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.36% / -28.67% | Sortino 1Y | 2.46 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.688 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 159.59K | Ortalama hacim | 224.02K |
| AUM | $5.04B | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$21.3M | -0.42% | $5.06B → $5.04B |
| 1 Hafta | -$37.2M | -0.73% | $5.11B → $5.04B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SLYV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.