SLY SPDR S&P 600 Small Cap ETF
Fiyat tarihi: Jun 09, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 85.99 | Günlük Aralık | 85.09 – 86.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 78.34 – 93.98 | Hacim | 67.37K |
| Ort. Hacim | 67.37K | AUM | $1.61B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 85.25 | Prim/İskonto | +0.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 01, 2008 | Varlıklar | 605 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A813 | ISIN | US78464A8137 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. In addition, in seeking to track the index, it may invest in equity securities that are not included in the index, cash and cash equivalents or money market instruments, such as repurchase agreements and money market funds. The index measures the performance of the small-capitalization segment of the U.S. equity market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.29% | +2.35% | +1.12% | +3.95% | -1.60% | +10.26% | +2.93% | +6.94% | +6.88% |
| Toplam getiri | +6.76% | +3.16% | +2.43% | +4.78% | +0.53% | +11.90% | +4.49% | +9.58% | +9.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 09, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 27, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 605 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | AIT | 0.58% | 71.65K | $10.2M |
| 2 | SPS COMMERCE INC | SPSC | 0.56% | 66.89K | $10.0M |
| 3 | ATI INC | ATI | 0.56% | 240.19K | $9.9M |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 0.55% | 66.31K | $9.7M |
| 5 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | ABG | 0.54% | 41.04K | $9.6M |
| 6 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 0.53% | 103.37K | $9.3M |
| 7 | RAMBUS INC | RMBS | 0.50% | 199.45K | $8.8M |
| 8 | ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN | ASO | 0.48% | 144.98K | $8.6M |
| 9 | HELMERICH + PAYNE | HP | 0.46% | 193.93K | $8.2M |
| 10 | FABRINET | FN | 0.46% | 67.92K | $8.1M |
| 11 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.45% | 59.63K | $7.9M |
| 12 | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS | AJRD | 0.45% | 140.67K | $7.9M |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 0.44% | 105.48K | $7.7M |
| 14 | ONTO INNOVATION INC | ONTO | 0.43% | 91.87K | $7.7M |
| 15 | DIODES INC | DIOD | 0.43% | 84.40K | $7.6M |
| 16 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0.43% | 175.66K | $7.6M |
| 17 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.43% | 56.27K | $7.6M |
| 18 | LIVENT CORP | LTHM | 0.42% | 332.94K | $7.4M |
| 19 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | MMSI | 0.41% | 105.58K | $7.3M |
| 20 | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | AMN | 0.41% | 80.39K | $7.3M |
| 21 | MERITAGE HOMES CORP | MTH | 0.41% | 67.91K | $7.2M |
| 22 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ACLS | 0.41% | 60.79K | $7.2M |
| 23 | AAON INC | AAON | 0.40% | 78.00K | $7.1M |
| 24 | H.B. FULLER CO. | FUL | 0.39% | 99.67K | $7.0M |
| 25 | UNITED COMMUNITY BANKS/GA | UCBI | 0.39% | 213.30K | $7.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 06, 2023 | Son ödeme | $0.3537 (Jun 08, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 06, 2023 | Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.3537 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.2888 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4090 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.3310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3450 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1390 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 24, 2021 | $0.2750 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 25, 2021 | $0.2430 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.3350 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0920 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.2360 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.2220 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 67.37K | Ortalama hacim | 67.37K |
| AUM | $1.61B | Prim/İskonto | +0.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SLY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.