SLVY First Trust Exchange -Traded Fund - FT Vest Silver Strategy & Target Income ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 18,36 | Günlük Aralık | 18,18 – 18,36 |
| 52 Haftalık Aralık | 18,18 – 23,40 | Hacim | 4,51 B |
| Ort. Hacim | 1,43 B | AUM | 916,1 B $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,85 | Getiri (TTM) | %2,00 |
| NAV | 18,32 | Prim/İskonto | +%0,16 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 8 Tem 2026 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | CBOE |
| Kategori | Silver | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33733E625 | ISIN | US33733E6251 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
SLVY uses FLEX options, short-term treasuries and cash-like investments to participate in the price performance of the IShares Silver Trust (SLV). The fund aims to provide consistent income, on an annual basis of about 4.0% above yields of one-month T-bills. For tax purposes, SLVY does not hold the FLEX options or silver directly but gets its exposure through a wholly-owned Cayman Island subsidiary. The fund participates in the gains of SLV on about 50-100% basis by purchasing call options. SLVY utilizes a partial covered call strategy wherein a portion of the upside price return of SLV is converted into current income. To implement this strategy, SLVY will sell call options with an expiration date less than or equal to one month in the future. While the fund provides additional income through FLEX options, it does not provide buffers for losses, it fully participates in SLVs losses on a one-to-one basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%15,74 | -%8,38 | — | — | — | — | — | — | -%10,66 |
| Toplam getiri | -%15,24 | -%6,75 | — | — | — | — | — | — | -%9,06 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,85 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,988.40 | — | %313,98 | 13 | — |
| 2 | US Dollar | — | %2,45 | 22,42 B | 22,4 B $ |
| 3 | 2026-11-30 iShares Silver Trust C 52.83 | — | %2,02 | 186 | 18,5 B $ |
| 4 | 2026-10-30 iShares Silver Trust C 54.51 | — | -%0,01 | -30 | -$126,90 |
| 5 | 2026-11-30 iShares Silver Trust P 52.83 | — | -%9,94 | -186 | -91,1 B $ |
| 6 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,241.30 | — | -%208,49 | -13 | — |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,00 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3676 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1230 (2 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 2 Eki 2026 | $0.1230 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 2 Eyl 2026 | $0.1292 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 4 Ağu 2026 | $0.1154 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 4,51 B | Ortalama hacim | 1,43 B |
| AUM | 916,1 B $ | Prim/İskonto | +%0,16 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -$233,00 | -%0,02 | 966,7 B $ → 916,1 B $ |
| 1 Ay | 6,6 B $ | +%0,61 | 1,1 Mn $ → 916,1 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SLVY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.