SLVY First Trust Exchange -Traded Fund - FT Vest Silver Strategy & Target Income ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 18,56 | Dagbandbreedte | 18,29 – 18,45 |
| 52-weeksbereik | 18,24 – 23,40 | Volume | 4,04K |
| Gem. volume | 1,43K | AUM | US$ 916,1K (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,85% | Yield (TTM) | 2,00% |
| NAV | 18,32 | Premie/korting | +0,22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 8 jul 2026 | Posities | 7 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | CBOE |
| Categorie | Silver | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33733E625 | ISIN | US33733E6251 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SLVY uses FLEX options, short-term treasuries and cash-like investments to participate in the price performance of the IShares Silver Trust (SLV). The fund aims to provide consistent income, on an annual basis of about 4.0% above yields of one-month T-bills. For tax purposes, SLVY does not hold the FLEX options or silver directly but gets its exposure through a wholly-owned Cayman Island subsidiary. The fund participates in the gains of SLV on about 50-100% basis by purchasing call options. SLVY utilizes a partial covered call strategy wherein a portion of the upside price return of SLV is converted into current income. To implement this strategy, SLVY will sell call options with an expiration date less than or equal to one month in the future. While the fund provides additional income through FLEX options, it does not provide buffers for losses, it fully participates in SLVs losses on a one-to-one basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -15,74% | -8,38% | — | — | — | — | — | — | -10,66% |
| Totaalrendement | -15,24% | -6,75% | — | — | — | — | — | — | -9,06% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 6 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,988.40 | — | 313,98% | 13 | — |
| 2 | US Dollar | — | 2,45% | 22,42K | US$ 22,4K |
| 3 | 2026-11-30 iShares Silver Trust C 52.83 | — | 2,02% | 186 | US$ 18,5K |
| 4 | 2026-10-30 iShares Silver Trust C 54.51 | — | -0,01% | -30 | US$ -126,90 |
| 5 | 2026-11-30 iShares Silver Trust P 52.83 | — | -9,94% | -186 | -US$ 91,1K |
| 6 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,241.30 | — | -208,49% | -13 | — |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,00% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3676 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1230 (2 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 2 okt 2026 | $0.1230 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 2 sep 2026 | $0.1292 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 4 aug 2026 | $0.1154 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4,04K | Gemiddeld volume | 1,43K |
| AUM | US$ 916,1K | Premie/korting | +0,22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ -233,00 | -0,02% | US$ 966,7K → US$ 916,1K |
| 1 maand | US$ 6,6K | +0,61% | US$ 1,1 mln. → US$ 916,1K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SLVY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.