SLVY First Trust Exchange -Traded Fund - FT Vest Silver Strategy & Target Income ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 18,56 | Day Range | 18,29 – 18,45 |
| 52-Week Range | 18,24 – 23,40 | Volume | 4036 |
| Avg Volume | 1434 | AUM | 916073 USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,85% | Rendimento (TTM) | 2,00% |
| NAV | 18,32 | Premio/Sconto | +0,22% indicativo |
| Inception | 8 lug 2026 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Silver | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33733E625 | ISIN | US33733E6251 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
SLVY uses FLEX options, short-term treasuries and cash-like investments to participate in the price performance of the IShares Silver Trust (SLV). The fund aims to provide consistent income, on an annual basis of about 4.0% above yields of one-month T-bills. For tax purposes, SLVY does not hold the FLEX options or silver directly but gets its exposure through a wholly-owned Cayman Island subsidiary. The fund participates in the gains of SLV on about 50-100% basis by purchasing call options. SLVY utilizes a partial covered call strategy wherein a portion of the upside price return of SLV is converted into current income. To implement this strategy, SLVY will sell call options with an expiration date less than or equal to one month in the future. While the fund provides additional income through FLEX options, it does not provide buffers for losses, it fully participates in SLVs losses on a one-to-one basis.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -15,74% | -8,38% | — | — | — | — | — | — | -10,66% |
| Rendimento totale | -15,24% | -6,75% | — | — | — | — | — | — | -9,06% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,85% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 6 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,988.40 | — | 313,98% | 13 | — |
| 2 | US Dollar | — | 2,45% | 22422 | 22421,75 USD |
| 3 | 2026-11-30 iShares Silver Trust C 52.83 | — | 2,02% | 186 | 18499,56 USD |
| 4 | 2026-10-30 iShares Silver Trust C 54.51 | — | -0,01% | -30 | -126,90 USD |
| 5 | 2026-11-30 iShares Silver Trust P 52.83 | — | -9,94% | -186 | -91104,66 USD |
| 6 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,241.30 | — | -208,49% | -13 | — |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 2,00% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3676 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 1 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.1230 (2 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 2 ott 2026 | $0.1230 |
| 1 set 2026 | 1 set 2026 | 2 set 2026 | $0.1292 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 4 ago 2026 | $0.1154 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 4036 | Average volume | 1434 |
| AUM | 916073 USD | Premio/Sconto | +0,22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -233,00 USD | -0,02% | 966713 USD → 916073 USD |
| 1 Month | 6556 USD | +0,61% | 1,1 Mln USD → 916073 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SLVY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.