SLVY First Trust Exchange -Traded Fund - FT Vest Silver Strategy & Target Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 18,56 | Rentang Harian | 18,29 – 18,45 |
| Kisaran 52 Minggu | 18,24 – 23,40 | Volume | 4,04 rb |
| Volume Rata-Rata | 1,43 rb | AUM | US$916,1 rb (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,85% | Yield (TTM) | 2,00% |
| NAV | 18,32 | Premium/Diskon | +0,22% indikatif |
| Inception | 8 Jul 2026 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Silver | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33733E625 | ISIN | US33733E6251 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SLVY uses FLEX options, short-term treasuries and cash-like investments to participate in the price performance of the IShares Silver Trust (SLV). The fund aims to provide consistent income, on an annual basis of about 4.0% above yields of one-month T-bills. For tax purposes, SLVY does not hold the FLEX options or silver directly but gets its exposure through a wholly-owned Cayman Island subsidiary. The fund participates in the gains of SLV on about 50-100% basis by purchasing call options. SLVY utilizes a partial covered call strategy wherein a portion of the upside price return of SLV is converted into current income. To implement this strategy, SLVY will sell call options with an expiration date less than or equal to one month in the future. While the fund provides additional income through FLEX options, it does not provide buffers for losses, it fully participates in SLVs losses on a one-to-one basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -15,74% | -8,38% | — | — | — | — | — | — | -10,66% |
| Total return | -15,24% | -6,75% | — | — | — | — | — | — | -9,06% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,988.40 | — | 313,98% | 13 | — |
| 2 | US Dollar | — | 2,45% | 22,42 rb | US$22,4 rb |
| 3 | 2026-11-30 iShares Silver Trust C 52.83 | — | 2,02% | 186 | US$18,5 rb |
| 4 | 2026-10-30 iShares Silver Trust C 54.51 | — | -0,01% | -30 | -US$126,90 |
| 5 | 2026-11-30 iShares Silver Trust P 52.83 | — | -9,94% | -186 | -US$91,1 rb |
| 6 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,241.30 | — | -208,49% | -13 | — |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3676 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1230 (2 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 2 Okt 2026 | $0.1230 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 2 Sep 2026 | $0.1292 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 4 Agu 2026 | $0.1154 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 4,04 rb | Volume rata-rata | 1,43 rb |
| AUM | US$916,1 rb | Premium/Diskon | +0,22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$233,00 | -0,02% | US$966,7 rb → US$916,1 rb |
| 1 Bulan | US$6,6 rb | +0,61% | US$1,1 jt → US$916,1 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SLVY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.