SLVY First Trust Exchange -Traded Fund - FT Vest Silver Strategy & Target Income ETF
Cours au 23 oct. 2026 19:59 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 18,56 | Plage journalière | 18,29 – 18,45 |
| Plage 52 semaines | 18,24 – 23,40 | Volume | 4,04 k |
| Volume moy. | 1,43 k | AUM | 916,1 k $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,85 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2,00 % |
| NAV | 18,32 | Prime/Décote | +0,22 % indicatif |
| Création | 8 juil. 2026 | Participations | 7 |
| Émetteur | First Trust | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Silver | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33733E625 | ISIN | US33733E6251 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
SLVY uses FLEX options, short-term treasuries and cash-like investments to participate in the price performance of the IShares Silver Trust (SLV). The fund aims to provide consistent income, on an annual basis of about 4.0% above yields of one-month T-bills. For tax purposes, SLVY does not hold the FLEX options or silver directly but gets its exposure through a wholly-owned Cayman Island subsidiary. The fund participates in the gains of SLV on about 50-100% basis by purchasing call options. SLVY utilizes a partial covered call strategy wherein a portion of the upside price return of SLV is converted into current income. To implement this strategy, SLVY will sell call options with an expiration date less than or equal to one month in the future. While the fund provides additional income through FLEX options, it does not provide buffers for losses, it fully participates in SLVs losses on a one-to-one basis.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -15,74 % | -8,38 % | — | — | — | — | — | — | -10,66 % |
| Performance totale | -15,24 % | -6,75 % | — | — | — | — | — | — | -9,06 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,85 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $85.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 6 positions enregistrées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,988.40 | — | 313,98 % | 13 | — |
| 2 | US Dollar | — | 2,45 % | 22,42 k | 22,4 k $US |
| 3 | 2026-11-30 iShares Silver Trust C 52.83 | — | 2,02 % | 186 | 18,5 k $US |
| 4 | 2026-10-30 iShares Silver Trust C 54.51 | — | -0,01 % | -30 | -126,90 $US |
| 5 | 2026-11-30 iShares Silver Trust P 52.83 | — | -9,94 % | -186 | -91,1 k $US |
| 6 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,241.30 | — | -208,49 % | -13 | — |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2,00 % | Versé (12 derniers mois) | $0.3676 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 1 oct. 2026 | Dernier versement | $0.1230 (2 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2026 | 1 oct. 2026 | 2 oct. 2026 | $0.1230 |
| 1 sept. 2026 | 1 sept. 2026 | 2 sept. 2026 | $0.1292 |
| 3 août 2026 | 3 août 2026 | 4 août 2026 | $0.1154 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 4,04 k | Volume moyen | 1,43 k |
| AUM | 916,1 k $US | Prime/Décote | +0,22 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -233,00 $US | -0,02 % | 966,7 k $US → 916,1 k $US |
| 1 mois | 6,6 k $US | +0,61 % | 1,1 M $US → 916,1 k $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour SLVY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.