SLVY First Trust Exchange -Traded Fund - FT Vest Silver Strategy & Target Income ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 13:37 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 18,36 | Rango diario | 18,18 – 18,26 |
| Rango de 52 semanas | 18,18 – 23,40 | Volumen | 2,36 mil |
| Volumen prom. | 1,43 mil | AUM | 916,1 mil US$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,85 % | Rendimiento (TTM) | 2,00 % |
| NAV | 18,32 | Prima/Descuento | -0,76 % indicativo |
| Inicio | 8 jul 2026 | Posiciones | 7 |
| Emisor | First Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Silver | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33733E625 | ISIN | US33733E6251 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
SLVY uses FLEX options, short-term treasuries and cash-like investments to participate in the price performance of the IShares Silver Trust (SLV). The fund aims to provide consistent income, on an annual basis of about 4.0% above yields of one-month T-bills. For tax purposes, SLVY does not hold the FLEX options or silver directly but gets its exposure through a wholly-owned Cayman Island subsidiary. The fund participates in the gains of SLV on about 50-100% basis by purchasing call options. SLVY utilizes a partial covered call strategy wherein a portion of the upside price return of SLV is converted into current income. To implement this strategy, SLVY will sell call options with an expiration date less than or equal to one month in the future. While the fund provides additional income through FLEX options, it does not provide buffers for losses, it fully participates in SLVs losses on a one-to-one basis.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -15,74 % | -8,38 % | — | — | — | — | — | — | -10,66 % |
| Rentabilidad total | -15,24 % | -6,75 % | — | — | — | — | — | — | -9,06 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,85 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 24 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 6 posiciones almacenadas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,988.40 | — | 313,98 % | 13 | — |
| 2 | US Dollar | — | 2,45 % | 22,42 mil | 22,4 mil US$ |
| 3 | 2026-11-30 iShares Silver Trust C 52.83 | — | 2,02 % | 186 | 18,5 mil US$ |
| 4 | 2026-10-30 iShares Silver Trust C 54.51 | — | -0,01 % | -30 | -126,90 US$ |
| 5 | 2026-11-30 iShares Silver Trust P 52.83 | — | -9,94 % | -186 | -91,1 mil US$ |
| 6 | 2026-11-30 S&P 500® Mini Index P 2,241.30 | — | -208,49 % | -13 | — |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2,00 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3676 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 1 oct 2026 | Último pago | $0.1230 (2 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 1 oct 2026 | 2 oct 2026 | $0.1230 |
| 1 sept 2026 | 1 sept 2026 | 2 sept 2026 | $0.1292 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 4 ago 2026 | $0.1154 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2,36 mil | Volumen promedio | 1,43 mil |
| AUM | 916,1 mil US$ | Prima/Descuento | -0,76 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -233,00 US$ | -0,02 % | 966,7 mil US$ → 916,1 mil US$ |
| 1 mes | 6,6 mil US$ | +0,61 % | 1,1 MUS$ → 916,1 mil US$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SLVY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.