SLVX Nicholas Silver Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 13.33 | Günlük Aralık | 13.60 – 13.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 12.26 – 25.49 | Hacim | 20.53K |
| Ort. Hacim | 19.92K | AUM | $8.7M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 1.16% | Getiri (TTM) | 18.07% |
| NAV | 13.33 | Prim/İskonto | +3.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 17, 2026 | Varlıklar | 47 |
| İhraççı | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Kategori | Silver | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636X286 | ISIN | US88636X2861 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Nicholas Silver Income ETF aims to provide total returns by strategically investing in a broad range of silver-related assets. Its holdings typically include direct exposure to physical silver bullion, silver futures contracts, and the equity shares of companies actively involved in silver mining and production. A core element of its methodology is an income-focused approach, designed to generate yield and regular distributions while maintaining robust exposure to the silver market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -16.18% | -0.51% | -29.63% | — | — | — | — | — | -34.68% |
| Toplam getiri | -16.18% | +1.85% | -23.55% | — | — | — | — | — | -27.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.16% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $116.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 46 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR | 44.88% | 68.86K | $3.9M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.88% | 17.63K | $592.6K |
| 3 | Fortuna Mining Corp | FSM | 5.63% | 45.78K | $485.7K |
| 4 | Pan American Silver Corp | PAAS | 5.43% | 10.34K | $468.3K |
| 5 | Silvercorp Metals Inc | SVTRF | 5.33% | 44.60K | $459.8K |
| 6 | First Majestic Silver Corp | FMCQF | 5.29% | 26.86K | $456.0K |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 5.24% | 3.35K | $451.4K |
| 8 | OR Royalties Inc | OR | 4.49% | 11.33K | $387.2K |
| 9 | Hecla Mining Co | HL | 4.30% | 22.17K | $370.9K |
| 10 | COEUR MINING INC. | CDE | 4.27% | 21.83K | $368.3K |
| 11 | Endeavour Silver Corp | EXK | 4.25% | 42.73K | $366.2K |
| 12 | Americas Gold & Silver Corp | USAS | 3.20% | 65.01K | $275.7K |
| 13 | Hycroft Mining Holding Corp | HYMC | 2.87% | 13.58K | $247.2K |
| 14 | Cash & Other | — | 2.82% | 242.76K | $242.8K |
| 15 | SIVR US 11/20/26 C63 | — | 0.47% | 526 | $40.8K |
| 16 | HYMC US 10/16/26 P19 | — | 0.19% | 135 | $16.2K |
| 17 | SSRM US 10/16/26 P35 | — | 0.12% | 53 | $10.6K |
| 18 | SVM US 10/16/26 P10 | — | 0.12% | 446 | $10.0K |
| 19 | SSRM US 10/16/26 P33 | — | 0.09% | 123 | $8.0K |
| 20 | CDE US 10/16/26 P16.5 | — | 0.09% | 218 | $7.6K |
| 21 | USAS US 10/16/26 P4 | — | 0.08% | 650 | $6.5K |
| 22 | HL US 10/09/26 P17 | — | 0.07% | 192 | $6.3K |
| 23 | SIVR US 10/16/26 C68 | — | 0.07% | 162 | $6.1K |
| 24 | WPM US 10/09/26 P135 | — | 0.07% | 33 | $5.7K |
| 25 | PAAS US 10/16/26 P43.5 | — | 0.06% | 103 | $4.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 18.07% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4805 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 09, 2026 | Son ödeme | $0.0635 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 05, 2026 | — | $0.0635 |
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0635 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0692 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0681 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0755 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0750 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0772 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0753 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0724 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0669 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0593 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0633 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.53K | Ortalama hacim | 19.92K |
| AUM | $8.7M | Prim/İskonto | +3.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Ay | $396.7K | +4.23% | $9.4M → $8.7M |
| 1 Hafta | -$283.9K | -3.16% | $9.0M → $8.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SLVX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.