SLVX Nicholas Silver Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 13.33 | Day Range | 13.60 – 13.81 |
| 52-Week Range | 12.26 – 25.49 | Volume | 20.53K |
| Avg Volume | 19.92K | AUM | $8.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.16% | Rendimento (TTM) | 18.07% |
| NAV | 13.33 | Premio/Sconto | +3.00% indicativo |
| Inception | Feb 17, 2026 | Posizioni in portafoglio | 47 |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | Silver | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636X286 | ISIN | US88636X2861 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Nicholas Silver Income ETF aims to provide total returns by strategically investing in a broad range of silver-related assets. Its holdings typically include direct exposure to physical silver bullion, silver futures contracts, and the equity shares of companies actively involved in silver mining and production. A core element of its methodology is an income-focused approach, designed to generate yield and regular distributions while maintaining robust exposure to the silver market.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -16.18% | -0.51% | -29.63% | — | — | — | — | — | -34.68% |
| Rendimento totale | -16.18% | +1.85% | -23.55% | — | — | — | — | — | -27.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.16% | Annual cost of a $10,000 investment | $116.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 46 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR | 44.88% | 68.86K | $3.9M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.88% | 17.63K | $592.6K |
| 3 | Fortuna Mining Corp | FSM | 5.63% | 45.78K | $485.7K |
| 4 | Pan American Silver Corp | PAAS | 5.43% | 10.34K | $468.3K |
| 5 | Silvercorp Metals Inc | SVTRF | 5.33% | 44.60K | $459.8K |
| 6 | First Majestic Silver Corp | FMCQF | 5.29% | 26.86K | $456.0K |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 5.24% | 3.35K | $451.4K |
| 8 | OR Royalties Inc | OR | 4.49% | 11.33K | $387.2K |
| 9 | Hecla Mining Co | HL | 4.30% | 22.17K | $370.9K |
| 10 | COEUR MINING INC. | CDE | 4.27% | 21.83K | $368.3K |
| 11 | Endeavour Silver Corp | EXK | 4.25% | 42.73K | $366.2K |
| 12 | Americas Gold & Silver Corp | USAS | 3.20% | 65.01K | $275.7K |
| 13 | Hycroft Mining Holding Corp | HYMC | 2.87% | 13.58K | $247.2K |
| 14 | Cash & Other | — | 2.82% | 242.76K | $242.8K |
| 15 | SIVR US 11/20/26 C63 | — | 0.47% | 526 | $40.8K |
| 16 | HYMC US 10/16/26 P19 | — | 0.19% | 135 | $16.2K |
| 17 | SSRM US 10/16/26 P35 | — | 0.12% | 53 | $10.6K |
| 18 | SVM US 10/16/26 P10 | — | 0.12% | 446 | $10.0K |
| 19 | SSRM US 10/16/26 P33 | — | 0.09% | 123 | $8.0K |
| 20 | CDE US 10/16/26 P16.5 | — | 0.09% | 218 | $7.6K |
| 21 | USAS US 10/16/26 P4 | — | 0.08% | 650 | $6.5K |
| 22 | HL US 10/09/26 P17 | — | 0.07% | 192 | $6.3K |
| 23 | SIVR US 10/16/26 C68 | — | 0.07% | 162 | $6.1K |
| 24 | WPM US 10/09/26 P135 | — | 0.07% | 33 | $5.7K |
| 25 | PAAS US 10/16/26 P43.5 | — | 0.06% | 103 | $4.9K |
| 26 | FSM US 10/16/26 P10 | — | 0.05% | 346 | $4.2K |
| 27 | AG US 10/16/26 P16 | — | 0.04% | 268 | $3.2K |
| 28 | EXK US 10/16/26 P7.5 | — | 0.02% | 427 | $2.1K |
| 29 | HL US 10/09/26 P17.5 | — | 0.01% | 10 | $765.00 |
| 30 | OR US 10/16/26 P30 | — | 0.01% | 113 | $565.00 |
| 31 | SIVR US 10/16/26 C64 | — | -0.01% | -162 | -$1.2K |
| 32 | HL US 10/09/26 P18.5 | — | -0.02% | -10 | -$1.9K |
| 33 | PAAS US 10/16/26 P44.5 | — | -0.10% | -103 | -$8.2K |
| 34 | WPM US 10/09/26 P137 | — | -0.10% | -33 | -$8.6K |
| 35 | AG US 10/16/26 P17 | — | -0.16% | -268 | -$13.9K |
| 36 | OR US 10/16/26 P35 | — | -0.17% | -113 | -$14.7K |
| 37 | CDE US 10/16/26 P17.5 | — | -0.23% | -218 | -$19.6K |
| 38 | SSRM US 10/16/26 P37 | — | -0.24% | -53 | -$20.4K |
| 39 | HL US 10/09/26 P18 | — | -0.29% | -192 | -$25.1K |
| 40 | SSRM US 10/16/26 P36 | — | -0.40% | -123 | -$34.1K |
| 41 | HYMC US 10/16/26 P21 | — | -0.49% | -135 | -$41.9K |
| 42 | USAS US 10/16/26 P5 | — | -0.60% | -650 | -$52.0K |
| 43 | EXK US 10/16/26 P10 | — | -0.73% | -427 | -$63.0K |
| 44 | FSM US 10/16/26 P12.5 | — | -0.76% | -346 | -$65.7K |
| 45 | SIVR US 11/20/26 C59 | — | -0.96% | -526 | -$82.8K |
| 46 | SVM US 10/16/26 P12.5 | — | -1.18% | -446 | -$101.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 18.07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4805 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0635 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 05, 2026 | — | $0.0635 |
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0635 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0692 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0681 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0755 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0750 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0772 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0753 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0724 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0669 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0593 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0633 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 20.53K | Average volume | 19.92K |
| AUM | $8.7M | Premio/Sconto | +3.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Month | $396.7K | +4.23% | $9.4M → $8.7M |
| 1 Week | -$283.9K | -3.16% | $9.0M → $8.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SLVX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.