SLVX Nicholas Silver Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 13.33 | Intervalo Diário | 13.60 – 13.81 |
| Faixa de 52 Semanas | 12.26 – 25.49 | Volume | 20.53K |
| Volume Médio | 19.92K | AUM | $8.7M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.16% | Yield (TTM) | 18.07% |
| NAV | 13.33 | Prêmio/Desconto | +3.00% indicativo |
| Início | Feb 17, 2026 | Posições | 47 |
| Emissor | Nicholasx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Silver | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636X286 | ISIN | US88636X2861 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Nicholas Silver Income ETF aims to provide total returns by strategically investing in a broad range of silver-related assets. Its holdings typically include direct exposure to physical silver bullion, silver futures contracts, and the equity shares of companies actively involved in silver mining and production. A core element of its methodology is an income-focused approach, designed to generate yield and regular distributions while maintaining robust exposure to the silver market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -16.18% | -0.51% | -29.63% | — | — | — | — | — | -34.68% |
| Retorno total | -16.18% | +1.85% | -23.55% | — | — | — | — | — | -27.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.16% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $116.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 46 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR | 44.88% | 68.86K | $3.9M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.88% | 17.63K | $592.6K |
| 3 | Fortuna Mining Corp | FSM | 5.63% | 45.78K | $485.7K |
| 4 | Pan American Silver Corp | PAAS | 5.43% | 10.34K | $468.3K |
| 5 | Silvercorp Metals Inc | SVTRF | 5.33% | 44.60K | $459.8K |
| 6 | First Majestic Silver Corp | FMCQF | 5.29% | 26.86K | $456.0K |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 5.24% | 3.35K | $451.4K |
| 8 | OR Royalties Inc | OR | 4.49% | 11.33K | $387.2K |
| 9 | Hecla Mining Co | HL | 4.30% | 22.17K | $370.9K |
| 10 | COEUR MINING INC. | CDE | 4.27% | 21.83K | $368.3K |
| 11 | Endeavour Silver Corp | EXK | 4.25% | 42.73K | $366.2K |
| 12 | Americas Gold & Silver Corp | USAS | 3.20% | 65.01K | $275.7K |
| 13 | Hycroft Mining Holding Corp | HYMC | 2.87% | 13.58K | $247.2K |
| 14 | Cash & Other | — | 2.82% | 242.76K | $242.8K |
| 15 | SIVR US 11/20/26 C63 | — | 0.47% | 526 | $40.8K |
| 16 | HYMC US 10/16/26 P19 | — | 0.19% | 135 | $16.2K |
| 17 | SSRM US 10/16/26 P35 | — | 0.12% | 53 | $10.6K |
| 18 | SVM US 10/16/26 P10 | — | 0.12% | 446 | $10.0K |
| 19 | SSRM US 10/16/26 P33 | — | 0.09% | 123 | $8.0K |
| 20 | CDE US 10/16/26 P16.5 | — | 0.09% | 218 | $7.6K |
| 21 | USAS US 10/16/26 P4 | — | 0.08% | 650 | $6.5K |
| 22 | HL US 10/09/26 P17 | — | 0.07% | 192 | $6.3K |
| 23 | SIVR US 10/16/26 C68 | — | 0.07% | 162 | $6.1K |
| 24 | WPM US 10/09/26 P135 | — | 0.07% | 33 | $5.7K |
| 25 | PAAS US 10/16/26 P43.5 | — | 0.06% | 103 | $4.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 18.07% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4805 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 09, 2026 | Último pagamento | $0.0635 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 05, 2026 | — | $0.0635 |
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0635 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0692 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0681 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0755 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0750 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0772 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0753 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0724 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0669 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0593 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0633 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 20.53K | Volume médio | 19.92K |
| AUM | $8.7M | Prêmio/Desconto | +3.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Mês | $396.7K | +4.23% | $9.4M → $8.7M |
| 1 Semana | -$283.9K | -3.16% | $9.0M → $8.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SLVX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.