SLVX Nicholas Silver Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 16.96 | Intervalo Diário | 16.61 – 16.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 12.26 – 25.49 | Volume | 15.06K |
| Volume Médio | 14.59K | AUM | $7.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.16% | Yield (TTM) | 11.73% |
| NAV | 16.76 | Prêmio/Desconto | +0.10% indicativo |
| Início | Feb 17, 2026 | Posições | 47 |
| Emissor | Nicholasx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Silver | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636X286 | ISIN | US88636X2861 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Nicholas Silver Income ETF aims to provide total returns by strategically investing in a broad range of silver-related assets. Its holdings typically include direct exposure to physical silver bullion, silver futures contracts, and the equity shares of companies actively involved in silver mining and production. A core element of its methodology is an income-focused approach, designed to generate yield and regular distributions while maintaining robust exposure to the silver market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +28.06% | -7.35% | -29.14% | — | — | — | — | — | -19.34% |
| Retorno total | +29.86% | -2.53% | -21.52% | — | — | — | — | — | -10.64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.16% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $116.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 49 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR | 43.63% | 46.91K | $3.1M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.40% | 12.01K | $453.7K |
| 3 | First Majestic Silver Corp | FMCQF | 5.45% | 18.30K | $385.9K |
| 4 | Silvercorp Metals Inc | SVTRF | 5.37% | 30.39K | $380.7K |
| 5 | Fortuna Mining Corp | FSM | 5.31% | 31.19K | $376.4K |
| 6 | Pan American Silver Corp | PAAS | 5.26% | 7.04K | $372.7K |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 5.08% | 2.28K | $359.9K |
| 8 | Hecla Mining Co | HL | 4.42% | 15.11K | $313.0K |
| 9 | COEUR MINING INC. | CDE | 4.40% | 14.88K | $311.9K |
| 10 | Endeavour Silver Corp | EXK | 4.36% | 29.11K | $309.1K |
| 11 | OR Royalties Inc | OR | 3.93% | 7.72K | $278.6K |
| 12 | Hycroft Mining Holding Corp | HYMC | 3.54% | 9.25K | $250.5K |
| 13 | Americas Gold & Silver Corp | USAS | 3.37% | 44.28K | $238.7K |
| 14 | SIVR US 09/18/26 C72 | — | 0.95% | 441 | $67.3K |
| 15 | Cash & Other | — | 0.75% | 53.24K | $53.2K |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.61% | 43.30K | $43.3K |
| 17 | HYMC US 09/18/26 P25 | — | 0.20% | 82 | $14.3K |
| 18 | SIVR US 09/18/26 C66 | — | 0.11% | 28 | $8.1K |
| 19 | SVM US 09/18/26 P10 | — | 0.05% | 303 | $3.8K |
| 20 | USAS US 09/18/26 P4 | — | 0.05% | 442 | $3.3K |
| 21 | CDE US 09/04/26 P18.5 | — | 0.04% | 148 | $2.6K |
| 22 | SSRM US 09/18/26 P30 | — | 0.04% | 112 | $2.5K |
| 23 | HYCROFT PUT OPT 09/26 26 | — | 0.03% | 10 | $2.1K |
| 24 | AG US 09/04/26 P18.5 | — | 0.03% | 172 | $1.8K |
| 25 | HL US 09/04/26 P18 | — | 0.02% | 151 | $1.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 11.73% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9885 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.0753 (Aug 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0753 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0724 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0669 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0593 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0633 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0616 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0613 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0651 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0634 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0783 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0656 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0804 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 15.06K | Volume médio | 14.59K |
| AUM | $7.1M | Prêmio/Desconto | +0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $110.0K | +1.57% | $7.0M → $7.1M |
| 1 Semana | $3.2M | +83.90% | $3.8M → $7.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SLVX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.