SLVX Nicholas Silver Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The Nicholas Silver Income ETF aims to provide total returns by strategically investing in a broad range of silver-related assets. Its holdings typically include direct exposure to physical silver bullion, silver futures contracts, and the equity shares of companies actively involved in silver mining and production. A core element of its methodology is an income-focused approach, designed to generate yield and regular distributions while maintaining robust exposure to the silver market.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +28.06% | -7.35% | -29.14% | — | — | — | — | — | -19.34% |
| 총수익률 | +29.86% | -2.53% | -21.52% | — | — | — | — | — | -10.64% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.16% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $116.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 49 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR | 43.63% | 46.91K | $3.1M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.40% | 12.01K | $453.7K |
| 3 | First Majestic Silver Corp | FMCQF | 5.45% | 18.30K | $385.9K |
| 4 | Silvercorp Metals Inc | SVTRF | 5.37% | 30.39K | $380.7K |
| 5 | Fortuna Mining Corp | FSM | 5.31% | 31.19K | $376.4K |
| 6 | Pan American Silver Corp | PAAS | 5.26% | 7.04K | $372.7K |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 5.08% | 2.28K | $359.9K |
| 8 | Hecla Mining Co | HL | 4.42% | 15.11K | $313.0K |
| 9 | COEUR MINING INC. | CDE | 4.40% | 14.88K | $311.9K |
| 10 | Endeavour Silver Corp | EXK | 4.36% | 29.11K | $309.1K |
| 11 | OR Royalties Inc | OR | 3.93% | 7.72K | $278.6K |
| 12 | Hycroft Mining Holding Corp | HYMC | 3.54% | 9.25K | $250.5K |
| 13 | Americas Gold & Silver Corp | USAS | 3.37% | 44.28K | $238.7K |
| 14 | SIVR US 09/18/26 C72 | — | 0.95% | 441 | $67.3K |
| 15 | Cash & Other | — | 0.75% | 53.24K | $53.2K |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.61% | 43.30K | $43.3K |
| 17 | HYMC US 09/18/26 P25 | — | 0.20% | 82 | $14.3K |
| 18 | SIVR US 09/18/26 C66 | — | 0.11% | 28 | $8.1K |
| 19 | SVM US 09/18/26 P10 | — | 0.05% | 303 | $3.8K |
| 20 | USAS US 09/18/26 P4 | — | 0.05% | 442 | $3.3K |
| 21 | CDE US 09/04/26 P18.5 | — | 0.04% | 148 | $2.6K |
| 22 | SSRM US 09/18/26 P30 | — | 0.04% | 112 | $2.5K |
| 23 | HYCROFT PUT OPT 09/26 26 | — | 0.03% | 10 | $2.1K |
| 24 | AG US 09/04/26 P18.5 | — | 0.03% | 172 | $1.8K |
| 25 | HL US 09/04/26 P18 | — | 0.02% | 151 | $1.5K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 11.73% | 지급액 (최근 12개월) | $1.9885 |
| 발표 주기 | Weekly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.0753 (Aug 25, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0753 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0724 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0669 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0593 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0633 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0616 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0613 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0651 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0634 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0783 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0656 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0804 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 15.06K | 평균 거래량 | 14.59K |
| AUM | $7.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $110.0K | +1.57% | $7.0M → $7.1M |
| 1주 | $3.2M | +83.90% | $3.8M → $7.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — SLVX
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.