SLVX Nicholas Silver Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 16.96 | Day Range | 16.61 – 16.88 |
| 52-Week Range | 12.26 – 25.49 | Volume | 15.06K |
| Avg Volume | 14.59K | AUM | $7.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.16% | Rendimento (TTM) | 11.73% |
| NAV | 16.76 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Feb 17, 2026 | Posizioni in portafoglio | 47 |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | Silver | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636X286 | ISIN | US88636X2861 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Nicholas Silver Income ETF aims to provide total returns by strategically investing in a broad range of silver-related assets. Its holdings typically include direct exposure to physical silver bullion, silver futures contracts, and the equity shares of companies actively involved in silver mining and production. A core element of its methodology is an income-focused approach, designed to generate yield and regular distributions while maintaining robust exposure to the silver market.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +28.06% | -7.35% | -29.14% | — | — | — | — | — | -19.34% |
| Rendimento totale | +29.86% | -2.53% | -21.52% | — | — | — | — | — | -10.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.16% | Annual cost of a $10,000 investment | $116.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 49 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR | 43.63% | 46.91K | $3.1M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.40% | 12.01K | $453.7K |
| 3 | First Majestic Silver Corp | FMCQF | 5.45% | 18.30K | $385.9K |
| 4 | Silvercorp Metals Inc | SVTRF | 5.37% | 30.39K | $380.7K |
| 5 | Fortuna Mining Corp | FSM | 5.31% | 31.19K | $376.4K |
| 6 | Pan American Silver Corp | PAAS | 5.26% | 7.04K | $372.7K |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 5.08% | 2.28K | $359.9K |
| 8 | Hecla Mining Co | HL | 4.42% | 15.11K | $313.0K |
| 9 | COEUR MINING INC. | CDE | 4.40% | 14.88K | $311.9K |
| 10 | Endeavour Silver Corp | EXK | 4.36% | 29.11K | $309.1K |
| 11 | OR Royalties Inc | OR | 3.93% | 7.72K | $278.6K |
| 12 | Hycroft Mining Holding Corp | HYMC | 3.54% | 9.25K | $250.5K |
| 13 | Americas Gold & Silver Corp | USAS | 3.37% | 44.28K | $238.7K |
| 14 | SIVR US 09/18/26 C72 | — | 0.95% | 441 | $67.3K |
| 15 | Cash & Other | — | 0.75% | 53.24K | $53.2K |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.61% | 43.30K | $43.3K |
| 17 | HYMC US 09/18/26 P25 | — | 0.20% | 82 | $14.3K |
| 18 | SIVR US 09/18/26 C66 | — | 0.11% | 28 | $8.1K |
| 19 | SVM US 09/18/26 P10 | — | 0.05% | 303 | $3.8K |
| 20 | USAS US 09/18/26 P4 | — | 0.05% | 442 | $3.3K |
| 21 | CDE US 09/04/26 P18.5 | — | 0.04% | 148 | $2.6K |
| 22 | SSRM US 09/18/26 P30 | — | 0.04% | 112 | $2.5K |
| 23 | HYCROFT PUT OPT 09/26 26 | — | 0.03% | 10 | $2.1K |
| 24 | AG US 09/04/26 P18.5 | — | 0.03% | 172 | $1.8K |
| 25 | HL US 09/04/26 P18 | — | 0.02% | 151 | $1.5K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 11.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9885 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0753 (Aug 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0753 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0724 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0669 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0593 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0633 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0616 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0613 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0651 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0634 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0783 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0656 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0804 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 15.06K | Average volume | 14.59K |
| AUM | $7.1M | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $110.0K | +1.57% | $7.0M → $7.1M |
| 1 Week | $3.2M | +83.90% | $3.8M → $7.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SLVX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.