SLVX Nicholas Silver Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 13.33 | النطاق اليومي | 13.60 – 13.81 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 12.26 – 25.49 | حجم التداول | 20.53K |
| متوسط حجم التداول | 19.92K | إجمالي الأصول المُدارة | $8.7M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.16% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 18.07% |
| NAV | 13.33 | العلاوة/الخصم | +3.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 17, 2026 | المقتنيات | 47 |
| المُصدِر | Nicholasx | البورصة | AMEX |
| الفئة | Silver | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636X286 | ISIN | US88636X2861 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Nicholas Silver Income ETF aims to provide total returns by strategically investing in a broad range of silver-related assets. Its holdings typically include direct exposure to physical silver bullion, silver futures contracts, and the equity shares of companies actively involved in silver mining and production. A core element of its methodology is an income-focused approach, designed to generate yield and regular distributions while maintaining robust exposure to the silver market.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -16.18% | -0.51% | -29.63% | — | — | — | — | — | -34.68% |
| إجمالي العائد | -16.18% | +1.85% | -23.55% | — | — | — | — | — | -27.66% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.16% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $116.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 46 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR | 44.88% | 68.86K | $3.9M |
| 2 | SSR Mining Inc | SSREF | 6.88% | 17.63K | $592.6K |
| 3 | Fortuna Mining Corp | FSM | 5.63% | 45.78K | $485.7K |
| 4 | Pan American Silver Corp | PAAS | 5.43% | 10.34K | $468.3K |
| 5 | Silvercorp Metals Inc | SVTRF | 5.33% | 44.60K | $459.8K |
| 6 | First Majestic Silver Corp | FMCQF | 5.29% | 26.86K | $456.0K |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 5.24% | 3.35K | $451.4K |
| 8 | OR Royalties Inc | OR | 4.49% | 11.33K | $387.2K |
| 9 | Hecla Mining Co | HL | 4.30% | 22.17K | $370.9K |
| 10 | COEUR MINING INC. | CDE | 4.27% | 21.83K | $368.3K |
| 11 | Endeavour Silver Corp | EXK | 4.25% | 42.73K | $366.2K |
| 12 | Americas Gold & Silver Corp | USAS | 3.20% | 65.01K | $275.7K |
| 13 | Hycroft Mining Holding Corp | HYMC | 2.87% | 13.58K | $247.2K |
| 14 | Cash & Other | — | 2.82% | 242.76K | $242.8K |
| 15 | SIVR US 11/20/26 C63 | — | 0.47% | 526 | $40.8K |
| 16 | HYMC US 10/16/26 P19 | — | 0.19% | 135 | $16.2K |
| 17 | SSRM US 10/16/26 P35 | — | 0.12% | 53 | $10.6K |
| 18 | SVM US 10/16/26 P10 | — | 0.12% | 446 | $10.0K |
| 19 | SSRM US 10/16/26 P33 | — | 0.09% | 123 | $8.0K |
| 20 | CDE US 10/16/26 P16.5 | — | 0.09% | 218 | $7.6K |
| 21 | USAS US 10/16/26 P4 | — | 0.08% | 650 | $6.5K |
| 22 | HL US 10/09/26 P17 | — | 0.07% | 192 | $6.3K |
| 23 | SIVR US 10/16/26 C68 | — | 0.07% | 162 | $6.1K |
| 24 | WPM US 10/09/26 P135 | — | 0.07% | 33 | $5.7K |
| 25 | PAAS US 10/16/26 P43.5 | — | 0.06% | 103 | $4.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 18.07% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.4805 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 09, 2026 | آخر دفعة | $0.0635 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 05, 2026 | — | $0.0635 |
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0635 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0692 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0681 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0755 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0750 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0772 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0753 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0724 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0669 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0593 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0633 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 20.53K | متوسط حجم التداول | 19.92K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $8.7M | العلاوة/الخصم | +3.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| شهر واحد | $396.7K | +4.23% | $9.4M → $8.7M |
| أسبوع واحد | -$283.9K | -3.16% | $9.0M → $8.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SLVX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.