SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.11 | Tagesspanne | 19.95 – 20.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.94 – 40.12 | Volumen | 20.86K |
| Durchschn. Volumen | 17.91K | AUM | $28.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.35% | Rendite (TTM) | 92.57% |
| NAV | 20.09 | Aufgeld/Abschlag | -0.47% indikativ |
| Auflegung | Aug 20, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | YieldMax | Börse | AMEX |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636R677 | ISIN | US88636R6779 |
| Struktur | Invers Optionseinkommen | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) is an actively managed exchange-traded fund designed to generate consistent income. It achieves this by employing a diversified portfolio of covered put options. The fund typically takes inverse positions on 15 to 30 U.S.-listed equity securities, then sells options related to those underlying assets. This approach is engineered to collect premiums from the sold options and to benefit from potential declines in the share prices of the associated securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.43% | -11.03% | -30.12% | -41.09% | -48.94% | — | — | — | -59.97% |
| Gesamtrendite | -3.43% | -5.97% | -13.90% | -14.46% | -11.86% | — | — | — | -25.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $135.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 119 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 116.80% | 33.33M | $33.3M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 21.94% | 6.26M | $6.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 19.00% | 5.49M | $5.4M |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 18.88% | 5.47M | $5.4M |
| 5 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 13.91% | 4.10M | $4.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 5.22% | 1.50M | $1.5M |
| 7 | GME US 10/16/26 C27 | — | 0.25% | 830 | $72.2K |
| 8 | ALGN US 10/16/26 C148 | — | 0.07% | 122 | $20.7K |
| 9 | VF CORPO CLL OPT 10/26 15.500 | — | 0.06% | 1.17K | $16.4K |
| 10 | LYFT US 10/16/26 C17.5 | — | 0.05% | 1.02K | $14.3K |
| 11 | ETSY US 10/16/26 C80 | — | 0.05% | 214 | $13.6K |
| 12 | ETN US 10/16/26 C450 | — | 0.04% | 54 | $10.5K |
| 13 | RIVN US 10/16/26 C15 | — | 0.03% | 1.31K | $9.9K |
| 14 | CARR US 10/16/26 C58 | — | 0.03% | 386 | $9.7K |
| 15 | CAVA US 10/16/26 C58 | — | 0.03% | 334 | $8.9K |
| 16 | CNC US 10/16/26 C70 | — | 0.03% | 354 | $8.7K |
| 17 | LEN US 10/16/26 C82 | — | 0.02% | 284 | $7.1K |
| 18 | TSLA US 10/16/26 C410 | — | 0.02% | 64 | $6.9K |
| 19 | HLT US 10/16/26 C340 | — | 0.02% | 52 | $6.4K |
| 20 | LYV US 10/16/26 C180 | — | 0.02% | 138 | $6.2K |
| 21 | CROX US 10/16/26 C140 | — | 0.02% | 166 | $5.8K |
| 22 | KKR US 10/16/26 C97 | — | 0.02% | 198 | $5.0K |
| 23 | CRM US 10/16/26 C245 | — | 0.02% | 92 | $4.7K |
| 24 | ORCL US 10/16/26 C150 | — | 0.02% | 43 | $4.7K |
| 25 | LFUS US 10/16/26 C500 | — | 0.02% | 24 | $4.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 92.57% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $18.5113 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 07, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2157 (Oct 08, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2157 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2170 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2187 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2175 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2187 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2198 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2193 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2244 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2262 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2545 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2372 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2371 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.58% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.04 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -20.71% / — | Sortino 1J | -1.38 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.806 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.616 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20.86K | Durchschnittliches Volumen | 17.91K |
| AUM | $28.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.47% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$200.0K | -0.69% | $28.8M → $28.6M |
| 1 Monat | $12.0M | +70.26% | $17.1M → $28.6M |
| 1 Woche | $75.4K | +0.26% | $28.9M → $28.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SLTY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.