SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
Cours au Aug 26, 2026 17:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 20.59 | Plage journalière | 20.62 – 20.75 |
| Plage 52 semaines | 20.60 – 49.39 | Volume | 8.11K |
| Volume moy. | 21.54K | AUM | $17.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 1.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 99.67% |
| NAV | 20.89 | Prime/Décote | -0.75% indicatif |
| Création | Aug 20, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | YieldMax | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Covered Call | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636R677 | ISIN | US88636R6779 |
| Structure | Inverse Revenus sur options | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) is an actively managed exchange-traded fund designed to generate consistent income. It achieves this by employing a diversified portfolio of covered put options. The fund typically takes inverse positions on 15 to 30 U.S.-listed equity securities, then sells options related to those underlying assets. This approach is engineered to collect premiums from the sold options and to benefit from potential declines in the share prices of the associated securities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -7.03% | -14.47% | -27.76% | -38.93% | -58.01% | — | — | — | -58.50% |
| Performance totale | -3.89% | -3.27% | -4.91% | -11.33% | -22.33% | — | — | — | -23.22% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $135.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 107 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 97.22% | 16.60M | $16.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 31.74% | 5.49M | $5.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 31.41% | 5.47M | $5.4M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 23.96% | 4.10M | $4.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 8.69% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.10% | 870.80K | $870.8K |
| 7 | TSLA US 08/28/26 C360 | — | 0.16% | 28 | $27.6K |
| 8 | CAG US 08/28/26 C16.5 | — | 0.08% | 720 | $14.4K |
| 9 | CRM US 08/28/26 C230 | — | 0.06% | 50 | $10.2K |
| 10 | PEGA US 09/18/26 C40 | — | 0.06% | 310 | $10.1K |
| 11 | KKR US 08/28/26 C114 | — | 0.05% | 170 | $8.9K |
| 12 | RIVN US 08/28/26 C18.5 | — | 0.05% | 732 | $8.8K |
| 13 | WYNN US 08/28/26 C105 | — | 0.05% | 70 | $8.6K |
| 14 | LENNAR C CLL OPT 08/26 91 | — | 0.05% | 170 | $8.5K |
| 15 | CAVA GRO CLL OPT 08/26 79 | — | 0.04% | 92 | $6.3K |
| 16 | ETSY INC CLL OPT 08/26 87 | — | 0.04% | 214 | $6.1K |
| 17 | ETN US 08/28/26 C445 | — | 0.03% | 30 | $5.9K |
| 18 | OKLO US 08/28/26 C46.5 | — | 0.03% | 100 | $5.8K |
| 19 | TGT US 08/28/26 C172.5 | — | 0.03% | 116 | $5.8K |
| 20 | CENTENE CLL OPT 08/26 69 | — | 0.03% | 270 | $5.1K |
| 21 | LYFT INC CLL OPT 08/26 19 | — | 0.03% | 1.02K | $5.1K |
| 22 | LIVE NAT CLL OPT 08/26 192.500 | — | 0.02% | 84 | $4.2K |
| 23 | RKLB US 08/28/26 C80 | — | 0.02% | 53 | $3.6K |
| 24 | CARR US 08/28/26 C64 | — | 0.02% | 220 | $3.3K |
| 25 | SPG US 09/18/26 C230 | — | 0.02% | 34 | $3.1K |
| 26 | SBUX US 08/28/26 C112 | — | 0.01% | 164 | $2.5K |
| 27 | GME US 08/28/26 C20.5 | — | 0.01% | 400 | $2.2K |
| 28 | NIKE INC CLL OPT 08/26 44 | — | 0.01% | 364 | $1.8K |
| 29 | ALGN US 08/28/26 C180 | — | 0.01% | 60 | $1.7K |
| 30 | VFC US 08/28/26 C16 | — | 0.01% | 458 | $1.4K |
| 31 | QQQ US 08/28/26 C735 | — | 0.01% | 22 | $1.1K |
| 32 | TMUS US 08/28/26 C197.5 | — | 0.01% | 50 | $1.0K |
| 33 | TGT US 08/28/26 P152.5 | — | 0.00% | -58 | -$377.00 |
| 34 | TSLA US 08/28/26 P330 | — | 0.00% | -14 | -$819.00 |
| 35 | CAG US 08/28/26 P15.5 | — | -0.01% | -360 | -$1.4K |
| 36 | GME US 08/28/26 P17.5 | — | -0.01% | -200 | -$1.5K |
| 37 | WYNN US 08/28/26 P96 | — | -0.01% | -35 | -$2.2K |
| 38 | VFC US 08/28/26 C15 | — | -0.01% | -229 | -$2.3K |
| 39 | QQQ US 08/28/26 C725 | — | -0.01% | -11 | -$2.4K |
| 40 | VFC US 08/28/26 P14 | — | -0.02% | -229 | -$2.6K |
| 41 | CAVA GRO PUT OPT 08/26 70 | — | -0.02% | -46 | -$2.7K |
| 42 | TMUS US 08/28/26 C187.5 | — | -0.02% | -25 | -$2.8K |
| 43 | QQQ US 08/28/26 P700 | — | -0.02% | -11 | -$3.0K |
| 44 | SBUX US 08/28/26 P103 | — | -0.02% | -82 | -$3.1K |
| 45 | LIVE NAT PUT OPT 08/26 177.500 | — | -0.02% | -42 | -$3.5K |
| 46 | SPG US 09/18/26 P210 | — | -0.02% | -17 | -$3.8K |
| 47 | CARR US 08/28/26 P59 | — | -0.02% | -110 | -$3.9K |
| 48 | GME US 08/28/26 C18.5 | — | -0.02% | -200 | -$4.0K |
| 49 | NIKE INC PUT OPT 08/26 39.500 | — | -0.02% | -182 | -$4.1K |
| 50 | ALGN US 08/28/26 C170 | — | -0.03% | -30 | -$4.5K |
| 51 | TMUS US 08/28/26 P180 | — | -0.03% | -25 | -$4.6K |
| 52 | RIVN US 08/28/26 P16 | — | -0.03% | -366 | -$5.7K |
| 53 | SPG US 09/18/26 C220 | — | -0.04% | -17 | -$6.2K |
| 54 | LENNAR C PUT OPT 08/26 85 | — | -0.04% | -85 | -$6.4K |
| 55 | ETN US 08/28/26 P410 | — | -0.04% | -15 | -$6.4K |
| 56 | ETN US 08/28/26 C430 | — | -0.04% | -15 | -$7.0K |
| 57 | PEGA US 09/18/26 P30 | — | -0.04% | -155 | -$7.0K |
| 58 | CAVA GRO CLL OPT 08/26 75 | — | -0.04% | -46 | -$7.0K |
| 59 | NIKE INC CLL OPT 08/26 41.500 | — | -0.04% | -182 | -$7.2K |
| 60 | CENTENE PUT OPT 08/26 63 | — | -0.04% | -135 | -$7.6K |
| 61 | CARR US 08/28/26 C61 | — | -0.05% | -110 | -$8.0K |
| 62 | KKR US 08/28/26 P105 | — | -0.05% | -85 | -$8.5K |
| 63 | LYFT INC PUT OPT 08/26 17 | — | -0.06% | -510 | -$9.7K |
| 64 | LIVE NAT CLL OPT 08/26 182.500 | — | -0.06% | -42 | -$10.0K |
| 65 | LYFT INC CLL OPT 08/26 18 | — | -0.06% | -510 | -$10.5K |
| 66 | RKLB US 08/28/26 P71 | — | -0.06% | -53 | -$10.5K |
| 67 | WYNN US 08/28/26 C99 | — | -0.06% | -35 | -$10.7K |
| 68 | ETSY INC CLL OPT 08/26 83 | — | -0.07% | -107 | -$11.2K |
| 69 | OKLO US 08/28/26 P40.5 | — | -0.07% | -100 | -$11.3K |
| 70 | ALGN US 08/28/26 P162.5 | — | -0.07% | -30 | -$11.5K |
| 71 | RIVN US 08/28/26 C17.5 | — | -0.07% | -366 | -$11.5K |
| 72 | ETSY INC PUT OPT 08/26 79 | — | -0.07% | -107 | -$12.2K |
| 73 | CENTENE CLL OPT 08/26 66 | — | -0.07% | -135 | -$12.6K |
| 74 | SBUX US 08/28/26 C107 | — | -0.08% | -82 | -$13.3K |
| 75 | KKR US 08/28/26 C110 | — | -0.09% | -85 | -$14.9K |
| 76 | LENNAR C CLL OPT 08/26 88 | — | -0.11% | -85 | -$18.7K |
| 77 | CAG US 08/28/26 C16 | — | -0.11% | -360 | -$18.9K |
| 78 | PEGA US 09/18/26 C35 | — | -0.11% | -155 | -$19.4K |
| 79 | CRM US 08/28/26 P200 | — | -0.13% | -50 | -$21.6K |
| 80 | TGT US 08/28/26 C162.5 | — | -0.15% | -58 | -$25.4K |
| 81 | TSLA US 08/28/26 C347.5 | — | -0.15% | -14 | -$25.6K |
| 82 | VF Corp | VFC | -1.93% | -22.90K | -$329.1K |
| 83 | Cava Group Inc | CAVA | -1.98% | -4.60K | -$338.7K |
| 84 | Wynn Resorts Ltd | WYNN | -2.06% | -3.50K | -$351.0K |
| 85 | GameStop Corp | GME | -2.13% | -20.00K | -$364.2K |
| 86 | Simon Property Group Inc | SPG | -2.17% | -1.70K | -$371.1K |
| 87 | Rocket Lab Corp | RKLB | -2.25% | -5.30K | -$384.6K |
| 88 | Oklo Inc | OKLO | -2.46% | -10.00K | -$420.9K |
| 89 | T-Mobile US Inc | TMUS | -2.68% | -2.50K | -$457.6K |
| 90 | Align Technology Inc | ALGN | -2.86% | -3.00K | -$487.6K |
| 91 | Tesla Inc | TSLA | -2.97% | -1.40K | -$508.0K |
| 92 | Pegasystems Inc | PEGA | -3.05% | -15.50K | -$520.2K |
| 93 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | -3.46% | -36.00K | -$591.5K |
| 94 | Rivian Automotive Inc | RIVN | -3.64% | -36.60K | -$621.1K |
| 95 | Eaton Corp PLC | ETN | -3.68% | -1.50K | -$628.8K |
| 96 | Carrier Global Corp | CARR | -3.89% | -11.00K | -$664.1K |
| 97 | Lennar Corp | LEN | -4.33% | -8.50K | -$739.7K |
| 98 | NIKE Inc | NKE | -4.34% | -18.20K | -$741.8K |
| 99 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | -4.47% | -4.20K | -$763.6K |
| 100 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | -4.60% | -1.10K | -$784.8K |
| 101 | Etsy Inc | ETSY | -5.08% | -10.70K | -$867.0K |
| 102 | Centene Corp | CNC | -5.14% | -13.50K | -$877.8K |
| 103 | Starbucks Corp | SBUX | -5.14% | -8.20K | -$878.1K |
| 104 | Lyft Inc | LYFT | -5.22% | -51.00K | -$891.0K |
| 105 | KKR & Co Inc | KKR | -5.40% | -8.50K | -$922.1K |
| 106 | Target Corp | TGT | -5.62% | -5.80K | -$959.6K |
| 107 | Salesforce Inc | CRM | -6.12% | -5.00K | -$1.0M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 99.67% | Versé (12 derniers mois) | $20.6636 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 19, 2026 | Dernier versement | $0.2244 (Aug 20, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2244 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2262 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2545 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2372 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2371 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2415 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2460 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2711 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2532 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2506 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2840 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3052 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 17.38% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.44 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -22.97% / — | Sortino 1 an | -1.89 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -0.829 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.638 |
| Déviation à la baisse 1 an | 13.19% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 8.11K | Volume moyen | 21.54K |
| AUM | $17.2M | Prime/Décote | -0.75% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $160.0K | +0.94% | $17.1M → $17.2M |
| 1 semaine | -$149.0K | -0.85% | $17.6M → $17.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour SLTY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.