SLNZ TCW Senior Loan ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.17 | Дневной диапазон | 45.41 – 45.41 |
| Диапазон за 52 недели | 44.58 – 47.10 | Объём торгов | 517 |
| Средний объём | 4.76K | AUM | $226.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 7.29% |
| NAV | 45.31 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2013 | Состав портфеля | 355 |
| Эмитент | TCW | Биржа | NYSE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 29287L809 | ISIN | US29287L8090 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The TCW Senior Loan ETF (SLNZ) offers investors significant advantages in terms of portfolio diversification, showing a low correlation with conventional fixed income assets. A key benefit is its reduced vulnerability to interest rate fluctuations, primarily due to the inherent floating-rate nature of its underlying senior loans. These loans are also expected to deliver a more consistent income stream and achieve better risk-adjusted returns when compared to other yield-bearing investment alternatives. Our investment strategy is centered on meticulous, bottom-up security analysis, allowing us to identify individual loans with outstanding return potential and thereby generate excess returns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.22% | -0.46% | +0.13% | -1.94% | -2.76% | — | — | — | -2.42% |
| Совокупная доходность | -0.22% | +0.04% | +2.39% | +2.18% | +3.44% | — | — | — | +4.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 338 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 11.90% | 26.92M | $26.9M |
| 2 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.80% | 1.80M | $1.8M |
| 3 | PEER HOLDING III BV 2025 USD TERM LOAN B4B | — | 0.77% | 1.74M | $1.7M |
| 4 | 1011778 BC UNLIMITED LBLTY CO 2024 TERM LOAN B6 | — | 0.67% | 1.51M | $1.5M |
| 5 | SURF HOLDINGS LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN | — | 0.65% | 1.47M | $1.5M |
| 6 | JAZZ FINANCING LUX SARL 2026 TERM LOAN B | — | 0.65% | 1.46M | $1.5M |
| 7 | WALMART INC SR UNSECURED 04/35 4.9 | — | 0.63% | 1.50M | $1.4M |
| 8 | ACADIA HEALTHCARE CO INC TERM LOAN A | — | 0.63% | 1.45M | $1.4M |
| 9 | KELSO INDUSTRIES LLC TERM LOAN | — | 0.62% | 1.42M | $1.4M |
| 10 | DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B1 | — | 0.60% | 1.37M | $1.4M |
| 11 | CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 2026 TERM LOAN B | — | 0.59% | 1.34M | $1.3M |
| 12 | C+S WHOLESALE GROCERS INC TERM LOAN B | — | 0.58% | 1.45M | $1.3M |
| 13 | RESEARCH NOW GROUP INC 2024 FIRST LIEN FIRST… | — | 0.57% | 1.35M | $1.3M |
| 14 | PLANVIEW PARENT INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.57% | 1.59M | $1.3M |
| 15 | PERRIGO INVESMENTS LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.56% | 1.27M | $1.3M |
| 16 | MIRION TECHNOLOGIES INC 2025 REPRICED TERM LOAN… | — | 0.55% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | FLUTTER FINANCING B V 2024 TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.27M | $1.3M |
| 18 | GLOVES BUYER INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 19 | WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 20 | GATES GLOBAL LLC 2022 TERM LOAN B4 | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 21 | CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 2025 REPRICED… | — | 0.55% | 1.24M | $1.2M |
| 22 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.23M | $1.2M |
| 23 | ALKERMES INC 2026 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.22M | $1.2M |
| 24 | OEG BORROWER LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.21M | $1.2M |
| 25 | GENESEE + WYOMING INC NEW 2024 TERM LOAN | — | 0.54% | 1.22M | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.3100 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2300 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2300 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2300 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.15% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.128 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.46% / — | Сортино 1Л | -0.179 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.038 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.035 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.69% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 517 | Средний объём | 4.76K |
| AUM | $226.3M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $226.3M → $226.3M |
| 1 месяц | $5.4M | +2.43% | $222.0M → $226.3M |
| 1 неделя | $1.9M | +0.83% | $224.2M → $226.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SLNZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.