SLNZ TCW Senior Loan ETF
Cotação em Oct 09, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.17 | Intervalo Diário | 45.41 – 45.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.58 – 47.10 | Volume | 517 |
| Volume Médio | 4.76K | AUM | $226.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 7.29% |
| NAV | 45.31 | Prêmio/Desconto | +0.22% indicativo |
| Início | Jun 28, 2013 | Posições | 355 |
| Emissor | TCW | Bolsa | NYSE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 29287L809 | ISIN | US29287L8090 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The TCW Senior Loan ETF (SLNZ) offers investors significant advantages in terms of portfolio diversification, showing a low correlation with conventional fixed income assets. A key benefit is its reduced vulnerability to interest rate fluctuations, primarily due to the inherent floating-rate nature of its underlying senior loans. These loans are also expected to deliver a more consistent income stream and achieve better risk-adjusted returns when compared to other yield-bearing investment alternatives. Our investment strategy is centered on meticulous, bottom-up security analysis, allowing us to identify individual loans with outstanding return potential and thereby generate excess returns.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.22% | -0.46% | +0.13% | -1.94% | -2.76% | — | — | — | -2.42% |
| Retorno total | -0.22% | +0.04% | +2.39% | +2.18% | +3.44% | — | — | — | +4.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 338 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 11.90% | 26.92M | $26.9M |
| 2 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.80% | 1.80M | $1.8M |
| 3 | PEER HOLDING III BV 2025 USD TERM LOAN B4B | — | 0.77% | 1.74M | $1.7M |
| 4 | 1011778 BC UNLIMITED LBLTY CO 2024 TERM LOAN B6 | — | 0.67% | 1.51M | $1.5M |
| 5 | SURF HOLDINGS LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN | — | 0.65% | 1.47M | $1.5M |
| 6 | JAZZ FINANCING LUX SARL 2026 TERM LOAN B | — | 0.65% | 1.46M | $1.5M |
| 7 | WALMART INC SR UNSECURED 04/35 4.9 | — | 0.63% | 1.50M | $1.4M |
| 8 | ACADIA HEALTHCARE CO INC TERM LOAN A | — | 0.63% | 1.45M | $1.4M |
| 9 | KELSO INDUSTRIES LLC TERM LOAN | — | 0.62% | 1.42M | $1.4M |
| 10 | DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B1 | — | 0.60% | 1.37M | $1.4M |
| 11 | CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 2026 TERM LOAN B | — | 0.59% | 1.34M | $1.3M |
| 12 | C+S WHOLESALE GROCERS INC TERM LOAN B | — | 0.58% | 1.45M | $1.3M |
| 13 | RESEARCH NOW GROUP INC 2024 FIRST LIEN FIRST… | — | 0.57% | 1.35M | $1.3M |
| 14 | PLANVIEW PARENT INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.57% | 1.59M | $1.3M |
| 15 | PERRIGO INVESMENTS LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.56% | 1.27M | $1.3M |
| 16 | MIRION TECHNOLOGIES INC 2025 REPRICED TERM LOAN… | — | 0.55% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | FLUTTER FINANCING B V 2024 TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.27M | $1.3M |
| 18 | GLOVES BUYER INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 19 | WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 20 | GATES GLOBAL LLC 2022 TERM LOAN B4 | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 21 | CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 2025 REPRICED… | — | 0.55% | 1.24M | $1.2M |
| 22 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.23M | $1.2M |
| 23 | ALKERMES INC 2026 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.22M | $1.2M |
| 24 | OEG BORROWER LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.21M | $1.2M |
| 25 | GENESEE + WYOMING INC NEW 2024 TERM LOAN | — | 0.54% | 1.22M | $1.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.29% | Pago (últimos 12 meses) | $3.3100 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2300 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2300 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2300 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.15% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.128 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.46% / — | Sortino 1A | -0.179 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.038 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.035 |
| Desvio negativo 1A | 3.69% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 517 | Volume médio | 4.76K |
| AUM | $226.3M | Prêmio/Desconto | +0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $226.3M → $226.3M |
| 1 Mês | $5.4M | +2.43% | $222.0M → $226.3M |
| 1 Semana | $1.9M | +0.83% | $224.2M → $226.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SLNZ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.