SLNZ TCW Senior Loan ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.17 | Day Range | 45.41 – 45.41 |
| 52-Week Range | 44.58 – 47.10 | Volume | 517 |
| Avg Volume | 4.76K | AUM | $226.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 7.29% |
| NAV | 45.31 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | Jun 28, 2013 | Posizioni in portafoglio | 355 |
| Emittente | TCW | Borsa | NYSE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 29287L809 | ISIN | US29287L8090 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The TCW Senior Loan ETF (SLNZ) offers investors significant advantages in terms of portfolio diversification, showing a low correlation with conventional fixed income assets. A key benefit is its reduced vulnerability to interest rate fluctuations, primarily due to the inherent floating-rate nature of its underlying senior loans. These loans are also expected to deliver a more consistent income stream and achieve better risk-adjusted returns when compared to other yield-bearing investment alternatives. Our investment strategy is centered on meticulous, bottom-up security analysis, allowing us to identify individual loans with outstanding return potential and thereby generate excess returns.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.22% | -0.46% | +0.13% | -1.94% | -2.76% | — | — | — | -2.42% |
| Rendimento totale | -0.22% | +0.04% | +2.39% | +2.18% | +3.44% | — | — | — | +4.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 338 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 11.90% | 26.92M | $26.9M |
| 2 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.80% | 1.80M | $1.8M |
| 3 | PEER HOLDING III BV 2025 USD TERM LOAN B4B | — | 0.77% | 1.74M | $1.7M |
| 4 | 1011778 BC UNLIMITED LBLTY CO 2024 TERM LOAN B6 | — | 0.67% | 1.51M | $1.5M |
| 5 | SURF HOLDINGS LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN | — | 0.65% | 1.47M | $1.5M |
| 6 | JAZZ FINANCING LUX SARL 2026 TERM LOAN B | — | 0.65% | 1.46M | $1.5M |
| 7 | WALMART INC SR UNSECURED 04/35 4.9 | — | 0.63% | 1.50M | $1.4M |
| 8 | ACADIA HEALTHCARE CO INC TERM LOAN A | — | 0.63% | 1.45M | $1.4M |
| 9 | KELSO INDUSTRIES LLC TERM LOAN | — | 0.62% | 1.42M | $1.4M |
| 10 | DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B1 | — | 0.60% | 1.37M | $1.4M |
| 11 | CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 2026 TERM LOAN B | — | 0.59% | 1.34M | $1.3M |
| 12 | C+S WHOLESALE GROCERS INC TERM LOAN B | — | 0.58% | 1.45M | $1.3M |
| 13 | RESEARCH NOW GROUP INC 2024 FIRST LIEN FIRST… | — | 0.57% | 1.35M | $1.3M |
| 14 | PLANVIEW PARENT INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.57% | 1.59M | $1.3M |
| 15 | PERRIGO INVESMENTS LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.56% | 1.27M | $1.3M |
| 16 | MIRION TECHNOLOGIES INC 2025 REPRICED TERM LOAN… | — | 0.55% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | FLUTTER FINANCING B V 2024 TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.27M | $1.3M |
| 18 | GLOVES BUYER INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 19 | WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 20 | GATES GLOBAL LLC 2022 TERM LOAN B4 | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 21 | CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 2025 REPRICED… | — | 0.55% | 1.24M | $1.2M |
| 22 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.23M | $1.2M |
| 23 | ALKERMES INC 2026 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.22M | $1.2M |
| 24 | OEG BORROWER LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.21M | $1.2M |
| 25 | GENESEE + WYOMING INC NEW 2024 TERM LOAN | — | 0.54% | 1.22M | $1.2M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.3100 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2300 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2300 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2300 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.15% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.128 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.46% / — | Sortino 1A | -0.179 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.038 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.035 |
| Downside deviation 1Y | 3.69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 517 | Average volume | 4.76K |
| AUM | $226.3M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $226.3M → $226.3M |
| 1 Month | $5.4M | +2.43% | $222.0M → $226.3M |
| 1 Week | $1.9M | +0.83% | $224.2M → $226.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SLNZ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.